جشنواره ۵۰٪ تخفیف فرانش به مدت محدود

جشنواره ۵۰٪ تخفیف فرانش محدود

0 روز 0 ساعت 0 دقیقه 0 ثانیه

شروع یادگیری

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال چیست؟ آموزش اندیکاتورها (+ مثال‌های تصویری)

اگر به دنبال ابزاری کاربردی برای معاملات سودمند در بازارهای مالی هستید، ما به شما اندیکاتورها را پیشنهاد می‌دهیم. اندیکاتورها، با ارائه سیگنال‌های دقیق ورود و خروج، به ما کمک می‌کنند تا تصمیمات منطقی‌تری بگیریم. با این روش، تا حد زیادی ضرر خود را کاهش می‌دهیم.

ما در این مقاله می‌خواهیم شما را با بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال آشنا کنیم و چگونگی معامله با آن‌ها را آموزش دهیم.

در پایان این مقاله، شما می‌توانید سود معاملاتی خود را افزایش دهید و از فعالیت موفق در بازار سرمایه، لذت ببرید.

 

مهم‌ترین مطالبی که می‌خواهیم به شما آموزش دهیم:

  • آموزش 6 اندیکاتور برتر بازار سرمایه (+ بهترین تنظیمات برای آن‌ها)
  • مثال‌های واقعی از بازار بورس و فارکس (برای یادگیری بهتر)
  • چگونگی تشخیص بهترین زمان خرید و بهترین زمان فروش ارز، سهام و … با اندیکاتورها

تا پایان این مقاله از فرانش، با ما همراه باشید؛ تا شما هم افزایش سود را در بازارهای مالی، تجربه کنید.

 

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود برای یادگیری را از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید.

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال، ابزاری بر پایه محاسبات ریاضی است؛ که برای داده‌های خود، از قیمت یا حجم استفاده می‌کند. در نتیجه، به ما کمک می‌کند تا قیمت آینده را پیش‌بینی کنیم.

وظیفه اصلی اندیکاتور در تحلیل تکنیکال، تحلیل قیمت سهام است. اگر به نمودار قیمت سهام در بازار دقت کرده باشید، می‌بینید که این نمودار، از دو مؤلفه قیمت و زمان تشکیل ‌شده است؛ بنابراین، نمودار قیمت سهم، نشان‌دهنده مکان هندسی نقاطی است که از دو عامل قیمت و زمان تشکیل ‌شده‌اند. ما می‌توانیم به کمک داده‌های نمودار و با استفاده از فرمول‌های ریاضی یا فرمول‌های آماری، نماگرهای جدیدی را از آن خلق کنیم؛ که همان اندیکاتورها هستند.

 

3 مزیت استفاده از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال، 3 مزیت مهم دارد:

  • باعث می‌شود تا حد زیادی معاملات خود را به صورت خودکار انجام دهیم.
  • در تحلیل روند بازار به ما کمک می‌کند.
  • اشتباهات تحلیلی ما را بسیار کاهش می‌دهد.

 

اگر می‌خواهید فعالیت موفقی در بازار بورس داشته باشد، مقاله جامع آموزش بورس را بخوانید.

آموزش بورس رایگان از صفر (گام به گام و تصویری)

 

فیلم آموزش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

برای مشاهده فیلم آموزش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، روی عکس زیر کلیک کنید و منتظر بمانید.

برای مشاهده فیلم آموزش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، روی عکس زیر کلیک کنید و منتظر بمانید.

 

انواع اندیکاتورها

اندیکاتورها را می‌توان به چند دسته اصلی تقسیم کرد:

  1. اندیکاتورھای روندنما یا دنبال کننده روند (Follower Trend)
  2. اندیکاتورھای نوسان نما یا اسیلاتور (Oscillator)
  3. اندیکاتورھای حجمی (Volume)

 

اندیکاتورهای روند نما

به اندیکاتورهایی که روند بازار یا جهت بازار را نشان می‌دهند، روند نما می‌گوییم. این روند، می‌تواند افزایشی، کاهشی یا خنثی باشد.
شاخص حرکت جهت‌دار، یک نمونه از اندیکاتورهایی است که روند صعودی و نزولی را مشخص می‌کند. همچنین، انواع میانگین‌های متحرک، شاخص رگرسیون خطی و شاخص روند قیمت و حجم، نمونه‌هایی از اندیکاتورهای ترند هستند.

در ادامه، با دو مورد از مهم‌ترین اندیکاتورهای روندنما آشنا می‌شویم:

  • موینگ اوریج
  • باند بولینگر

آموزش ایچیموکو رایگان

 

اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average)

مووینگ اوریج (MA)، روی چارت تکنیکال سهم پیاده می‌شود و یک اندیکاتور دنبال کننده روند است.
به
 اندیکاتور مووینگ اوریج، اندیکاتور میانگین متحرک هم گفته می‌شود؛ زیرا میانگینی از داده‌های بازار، در بازه‌ زمانی مشخص را نشان می‌دهد.
برای مثال، در تصویر زیر، سهام شپنا روی میانگین متحرک‌های 20 و 50 تنظیم شده است؛ یعنی اندیکاتور قرمز رنگ از 20 روز و اندیکاتور آبی رنگ از 50 روز میانگین می‌گیرد.
همانطور که در تصویر مشخص است، وقتی مووینگ ها به سمت بالا حرکت می‌کنند، نشان‌دهنده رشد سهام است. بنابراین، سهام شپنا (پالاشگاه نفت اصفهان) به طور میانگین روند صعودی داشته است؛ به این دلیل که حالت اندیکاتورها به سمت بالا است.

اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average)
اندیکاتور مووینگ اوریج در سهام شپنا

 

تأخیر در اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج)

هر چه دوره (Period) انتخاب شده برای میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تأخیر میانگین متحرک هم بیشتر خواهد بود.
برای مثال، میانگین متحرک نمایی، با دوره ۱۰ کندل (EMA 10)، فاصله کمی با قیمت دارد و با تغییر قیمت، سریع تغییر می‌کند.
بیایید برای مقایسه عملکرد میانگین‌های متحرک در بازه‌های زمانی مختلف، از مثال قایق و کشتی استفاده کنیم:

  • هر چه دوره زمانی اندیکاتور کوتاه باشد، نوسان‌های اندیکاتور هم سریع‌تر خواهد بود، درست مثل قایق‌های موتوری کوچک که به راحتی می‌توانند تغییر مسیر دهند.
  • در مقابل، اگر دوره زمانی میانگین متحرک بلند باشد، مثلاً ۱۰۰ کندل، تغییرات میانگین متحرک هم کوتاه و جزئی خواهد بود. میانگین‌های بلند همانند کشتی‌های اقیانوس‌پیما هستند و تغییر مسیر آن‌ها به کُندی انجام می‌شود.

 

شما می‌توانید با اندیکاتور مووینگ اوریج و سایر اندیکاتورها، در دوره تحلیل تکینکال پیشرفته: اندیکاتورها آشنا شوید.

آموزش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

 

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

 باند بولینگر، جزء اندیکاتورهای قدرتمند تکنیکال می‌باشد؛ که توسط جان بولینگر به وجود آمده است.
باند بولینگر، حرکت قیمت سهام را محاسبه می‌کند و مرز نسبی از سقف و کف قیمت را فراهم می‌کند.
اندیکاتور باند بولینگر، براساس میانگین متحرک می‌باشد؛ که روند میان مدت سهام را بر اساس تایم فریم معاملاتی، مشخص می‌کند.

  • باند بولینگر، نوسان‌هایی که در هر زمانی، در سهم به وجود می‌آید، به خوبی نشان می‌دهد.
  • این اندیکاتور، تحلیلگر را از بیشترین و کمترین قیمتی که برای سهم به وجود می‌آید، آگاه می کند.
  • این ابزار به معامله‌گرانی هم که به دنبال فرصت‌های مناسب در رنج بازار، در نقاط اشباع خرید و اشباع فروش هستند، کمک بسیاری می کند.

این اندیکاتور، به عنوان باند میانه روند شناخته شده است. اکثر نمودارهای معاملاتی از میانگین متحرک با دوره زمانی 20، برای تنظیمات پیش فرض باند بولینگر استفاده می‌کنند.

  • باند بالایی و پایینی برای سنجش نوسان‌های صعودی و نزولی به کار می‌روند.
  • باند بولینگر با دو انحراف معیار از میانه باند محاسبه می‌شود.

در تصویر زیر، نمایی از اندیکاتور باند بولینگر را در نماد شکلر، مشاهده می‌کنید.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)
اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band) در سهام شکلر

اجزای اندیکاتور باند بولینگر

باند بولینگر، از سه قسمت تشکیل شده است:

میانگین متحرک ساده

این میانگین متحرک ساده، معمولا در بازه زمانی ۲۰ روز تنظیم می‌شود. به عبارت دیگر، میانگینی از قیمت سهم در طول یک بازه زمانی، که معمولا ۲۰ روز می باشد را نشان می‌دهد.
منظور از متحرک بودن میانگین این است که قیمت در بازه‌های زمانی مختلف، یکسان نیست و تغییر می‌کند.

باند بالایی

باند بالایی، با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین می‌زند، که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.

باند پایینی

باند بالایی، با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین می‌زند، که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

دوره‌های مرتبط در فرانش

تفسیر اندیکاتور باند بولینگر

  • وقتی باند بولینگر باریک می‌شود، به این معناست که نوسان‌های قیمت سهم، در حال کاهش یافتن است.
  • وقتی که باند بولینگر وسیع می شود، این موضوع به این صورت تفسیر می‌شود که نوسان‌های قیمت سهم، در حال افزایش پیدا کردن است.
  • وقتی باند بولینگر فشرده می‌شود، یک نوع سیگنال محسوب می‌شود؛ مبنی بر این که روند سهم در حال تغییر کردن است.

منظور از فشردگی خطوط، فشردگی خطوط روند، شامل میانگین متحرک و خطوط بالا و پایین آن می‌باشد.

به تصویر زیر نگاه کنید. همان طور که در شکل می‌بینید، پس از اینکه خطوط باند بولینگر به یکدیگر نزدیک شده‌اند، بعد از آن یک روند صعودی در سهم شروع شد.

شناسایی تغییر روند در اندیکاتور باند بولینگر
شروع روند صعودی پس از نزدیک شدن خطوط باند بولینگر به یکدیگر در سهام شکلر

 

به زبان ساده می‌توانیم بگوییم:

  • زمانی که قیمت پایانی سهم، به سمت باند بالایی حرکت کند، بازار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد و به احتمال زیاد، روند تغییر می‌کند.
  • هرگاه که قیمت پایانی به سمت باند پایینی حرکت کند، اشباع فروش در بازار را نشان می‌دهد.

این که تغییر نوسان‌ها را در اندیکاتور باند بولینگر به موقع شناسایی کنیم، بسیار ضروری است.

بعضی از معامله‌گران باور دارند که فقط استراتژی باند بولینگر، کلید موفقیت است. اما بهتر است باند بولینگر را در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنیم.

 

اندیکاتورهای نوسان نما

اندیکاتورهای نوسان نما می‌توانند اطلاعاتی از قبیل بهترین نقطه ورود به بازار و بهترین نقطه خروج را در بازارهای رنج و نوسانی، نشان دهند.

این اندیکاتورها در چارت قیمتی به صورت یک پنجره جداگانه زیر نمودار قیمت رسم می‌شوند و از 2 ناحیه به نام‌های اشباع خرید (Bought Over) و اشباع فروش (Sold Over) تشکیل شده‌اند.  زمانی که قیمت یا اندیکاتور از این ناحیه‌ها خارج شوند، صدور سیگنال خرید و صدور سیگنال فروش محسوب می‌شوند.

از معروف‌ترین اندیکاتورهای نوسان نما می‌توانیم موارد زیر را نام ببریم:

  • اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)
  • اندیکاتور استوکاستیک (Stochastics)
  • اندیکاتور مکدی (MACD)

 

شما می‌توانید در مقاله زیر، نوسانگیری را با اندیکاتورها و تابلوخوانی یاد بگیرید.

آموزش رایگان بهترین روش های نوسانگیری در بورس

 

 اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور به ما کمک می‌کند تا محدوده‌های کلیدی اشباع خرید و اشباع فروش را به سادگی تشخیص دهیم و از آن استفاده کنیم.
در اندیکاتور RSI، خریداران و فروشندگان در کنار هم مقایسه می‌شوند و تعیین می‌شود که آیا خریداران قوی‌تر هستند یا فروشندگان. به همین جهت، به آن شاخص قدرت نسبی بازار می‌گوییم.

آر اس آی، جزء اندیکاتورهای اسیلاتور محسوب می‌شود؛ زیرا بین یک سطح 0 تا 100 نوسان می‌کند و نقاط بسیار مهم آن محدوده‌های 30 و 70 هستند.

 اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

 

روش معامله با اندیکاتور RSI

زمانی که خط ار اس ای به زیر 30 می‌رود، باید منتظر بمانیم تا از آن قسمت خارج شود و زمانی که خط ار اس ای نقطه  30 را به سمت بالا قطع کرد، سیگنال خرید صادر شده است. در این قسمت، ما وارد معامله می‌شویم و خرید خود را انجام می‌دهیم.

خب حالا خرید را انجام دادیم. چه زمانی آن را بفروشیم؟

زمانی که خط ار اس ای به بالای 70 برود، ما آماده فروش می‌شویم. سپس، منتظر می‌مانیم تا آراس ای به زیر 70 بیاید. در این موقعیت، سهم خود را می‌فروشیم.

در  عکس زیر، نمونه‌ای از سیگنال خرید و فروش را در اندیکاتور RSI مشاهده می‌کنید. همان طور که در تصویر می‌بینید، در جفت ارز یورو به دلار، اندیکاتور ار اس ای به خوبی بهترین نقاط ورود و خروج را برای ما به دست آورد.

اما این فقط گوشه‌ای از قدرت اندیکاتور ار اس ای است.

روش معامله با RSI و دریافت سیگنال خرید و فروش از آن
دریافت سیگنال خرید و فروش از اندیکاتور RSI

 

برای یادگیری کامل اندیکاتور RSI و سایر اندیکاتورها، دوره تحلیل تکینکال پیشرفته: اندیکاتورها را مشاهده کنید.

آموزش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

 

خط روند در RSI

یکی از کاربردهای جالب در استفاده از ار اس ای، به کاربردن خطوط روند همراه با این اندیکاتور می باشد.
به همان روشی که خطوط روند را در مورد قیمت رسم می‌کنیم، به همان روش، می‌توانیم همان خطوط را در مورد اراس ای هم استفاده کنیم.

در شکل زیر،  یک خط روند صعودی را برای اندیکاتور RSI رسم کردیم. پس از اینکه خط روند به سمت پایین شکسته شد، شاهد نزول قیمت بعد از خط عمودی هستیم.

خط روند در اندیکاتور RSI
خط روند در اندیکاتور RSI

 

در صورتی که هیچ گونه آشنایی با خط روند و حتی تحلیل تکنیکال ندارید:

پیشنهاد می‌کنیم آموزش تحلیل تکنیکال بورس مقدماتی تا پیشرفته را مشاهده کنید.

 

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) در اواخر دهه 50 میلادی، توسط جرج لین (George Lane)، مدیر مرکز آموزش سرمایه‌گذاری در واتسکا، طراحی شد.

  • این اندیکاتور به ما کمک می‌کند تا نقاط حمایتی و مقاومتی در روند را شناسایی کنیم.
  • در محدوده حمایت و مقاومت، نقاط اشباع خرید و اشباع فروش مورد بررسی کامل قرار می‌دهد.
  • به ما این امکان را می‌دهد تا سرعت و شتاب قیمت را اندازه گیری کنیم.

استوکاستیک، بر پایه این نظریه بنا شده است که قیمت بسته شدن تمایل دارد:

  • زمانی که قیمت سهم رشد می‌کند، به سمت بیشترین قیمت در بازه قیمتی روز نزدیک شود.
  • زمانی که قیمت سهم افت می‌کند، به سمت کمترین قیمت در بازه قیمتی روز نزدیک شود.

فرمول اندازه گیری اندیکاتور استوکاستیک

در  اندیکاتور استوکاستیک، هم نقاط اشباع خرید (Over Bought) و هم نقاط اشباع فروش (Over Sold)، اهمیت دارند. استوکاستیک به ما این امکان را می‌دهد که بدانیم، قیمت در چه زمانی موقعیت اشباع خرید و در چه زمانی موقعیت اشباع فروش را به خود می‌گیرد.

  • به اشباع خرید، بیش‌خرید یا خرید افراطی هم می‌گوییم.

در نقطه اشباع خرید، احتمال کاهش قیمت و شروع روند نزولی، وجود دارد. بعد از نقطه اشباع خرید، باید منتظر تغییر روند به سمت نزولی باشیم. زمانی که قیمت در نقطه اشباع خرید قرار دارد، اقدام به فروش سهم می‌کنیم.

  • به اشباع فروش، بیش‌فروش یا فروش افراطی هم می‌گوییم.

در نقطه اشباع فروش، احتمال افزایش قیمت و شروع روند صعودی، وجود دارد. پس از نقطه اشباع فروش، باید در انتظار صعودی شدن روند باشیم. هنگامی که قیمت در نقطه اشباع فروش قرار دارد، اقدام به خرید سهم می‌کنیم.

به یاد داشته باشد که: بازه اصلی نوسان اندیکاتور استوکاستیک، بین ۰ تا ۱۰۰ است. دیدگاه قدیمی‌تر بازه بین ۲۰ تا ۸۰ را قبول دارد. معمولا بازه‌ای که استوکاستیک در آن نوسان می‌کند، ۲۰ تا ۸۰ است.

در تصویر زیر، سیگنال‌های خرید و فروش را در سهام شپنا، با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک مشاهده می‌کنید. دایره‌های قرمز سیگنال فروش و دایره‌های سبز سیگنال خرید هستند.

سیگنال خرید و فروش با اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)
سیگنال خرید و فروش با اندیکاتور استوکاستیک در سهام شپنا

 

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک، بستگی به دید معاملاتی معامله‌گران دارد:

  • اگر تایم فریم کوتاه مدت را انتخاب کنیم، نوسان‌های زیادی را در نقاط اشباع خرید و اشباع فروش مشاهده می‌کنیم.
  • اگر تایم فریم‌های بلند مدت را انتخاب کنیم، نوسان‌های کمتری را مشاهده می‌کنیم

 

اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی – واگرایی یا اندیکاتور مکدی کلاسیک (MACD)، توسط جرالد اپل (Gerald Appel) معرفی شد. این اندیکاتور، برخی از اصول اسیلاتورها را با تفسیر عبور یک میانگین متحرک دوگانه، ترکیب می‌کند.

مکدی به دلایل زیر، یکی از اندیکاتورهای مورد علاقه تحلیلگران است:

  • برای شناسایی روند و برگشت آن مناسب است.
  • اطمینان ما را برای ورود و خروج از معامله، بیشتر می‌کند.
  • برای هر تایم فریمی مناسب است. از یک دقیقه تا یک ماه.

در تصویر زیر، نمونه‌ای از اندیکاتور مکدی جدید را مشاهده می‌کنید.

اندیکاتور مکدی (MACD) در فارکس
اندیکاتور مکدی (MACD) در جفت ارز یورو به دلار

 

اجزای اندیکاتور مکدی کلاسیک

  • در اندیکاتور مکدی کلاسیک دو خط دیده می شود، در صورتی که در محاسبات از 3 خط استفاده شده است.
    در این اندیکاتور، خط سریع تر که خط MACD نامیده می شود، اختلاف بین دو میانگین متحرک نمایی می‌باشد. دوره‌های زمانی این دو خط میانگین متحرک به صورت رایج 12 و 26 می‌باشند؛ که البته در صورت نیاز توسط تحلیلگران قابل تغییر است.
  • خط کندتر که خط اخطار نامیده می شود، معمولا یک میانگین متحرک نمایی 9 دوره ای از خط MACD است.

اغلب معامله‌گران به طور کلی از دوره‌های زمانی 12، 26 و 9 استفاده می‌کنند؛ که می توانند این دوره‌های زمانی روز یا هفته باشند.

هیستوگرام مکدی

هیستوگرام شامل میله‌های عمودی است؛ که از اختلاف بین خطوط اندیکاتور MACD (خط MACD و خط اخطار) به دست می‌آید. هیستوگرام، خط صفر مخصوص به خودش را دارد.
زمانی که خطوط اندیکاتور MACD در تراز مثبت باشند و خط سریع تر در بالای خط کند باشد، هیستوگرام بالای خط صفر قرار می‌گیرد.
هر جا که خط MACD بالای خط اخطار قرار گیرد، هیستوگرام بالای خط صفر واقع می‌شود و در صورتی که خط MACD پایین خط اخطار قرار گیرد، هیستوگرام پایین خط صفر قرار می‌گیرد.
البته باید توجه داشته باشید که رنگ‌های دو خط MACD و اخطار و همچنین هیستوگرام، در نرم‌افزارهای مختلف تحلیل تکنیکال متفاوت و حتی توسط کاربران هم قابل تغییر می‌باشند.

  • زمانی که هیستوگرام در بالای خط صفر خودش قرار می گیرد اما شروع به کاهش به سمت پایین می کند، روند صعودی در حال تضعیف است.
  • زمانی که هیستوگرام در زیر خط صفر قرار دارد و شروع به بالا رفتن به سمت خط صفر می کند، روند نزولی در حال از دست دادن قدرت خود می‌باشد.

ارزش واقعی هیستوگرام زمانی مشخص می‌شود، که فاصله بین دو خط MACD و اخطار در حال بازتر یا بسته‌تر شدن است.

  • هرچه‌قدر میله‌های هیستوگرام درجه بالاتر و بزرگتری داشته باشند، نشانه‌ خریدهای هیجانی است. در نتیجه، باید مراقب خریدهایمان باشیم.
  • هر چه‌قدر نمودار MACD در درجه پایین‌تر از صفر و منفی قرار داشته باشد، نشانه فروش‌های هیجانی است و باید در این زمان‌ها از فروش‌های هیجانی اجتناب کنیم؛ زیرا ممکن است نمودار قیمت تغییر روند دهد.

اندیکاتور مکدی چیست؟ آموزش معامله با MACD

 

سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MACD

  • سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که خط MACD که سریع‌تر و حساس‌تر است، از خط اخطاردهنده عبور کند و به بالای آن برود.
  • سیگنال فروش زمانی صادر می‌شود که خط MACD به زیر خط اخطاردهنده برود.

گفتیم که اندیکاتور مکدی، از گروه اسیلاتور‌ها می‌باشد. پس، این اسیلاتور هم دارای درجه‌بندی برای اخطار‌های خرید و فروش می‌باشد. نمودار MACD حول درجه صفر، که به عنوان درجه معیار شناخته می‌شود، نوسان می‌کند.

در مستطیل بعدی که با رنگ قرمز مشخص شده است، خط آبی رنگ خط قرمز میانگین متحرک را به سمت پایین قطع کرده و میله‌های هیستوگرام وارد فاز منفی شده‌اند و این نشان از سیگنال فروش می‌باشد. همان طور که در تصویر زیر می‌بینید مکدی به صورت عالی سیگنال خرید و فروش را صادر کرده است و بهترین نقاط برای ورود و خروج را مشخص کرده است.

سیگنال خرید و فروش با اندیکاتور MACD در فارکس
سیگنال خرید و فروش با اندیکاتور MACD در جفت ارز یورو به دلار

 

برای یادگیری کامل الگوها در تحلیل تکنیکال، مقاله زیر را بخوانید.

 آموزش الگوها در تحلیل تکنیکال + (فیلم آموزشی جامع رایگان)

 

اندیکاتورهای حجمی (Volume)

اندیکاتور حجمی، اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص، نشان می‌دهد.

در اکثر مواقع، معامله‌گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور، استفاده‌ای از آن نمی‌کنند. در حالی که با استفاده از اندیکاتور Volume، می‌توانیم سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معاملات را به حداقل برسانیم.  با تجزیه و تحلیل حجم معاملات با اندیکاتور Volume، می‌توانیم قوی یا ضعیف بودن روند را تخمین بزنیم.
در نمودار اندیکاتور حجمی، حجم معاملات را با
دو رنگ سبز و قرمز نشان می‌دهیم.

  • رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات
  • رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم در معاملات می‌باشد؛ که معمولا به صورت ستون‌های عمودی نشان داده می شود.

 

کاربرد حجم چیست؟

حجم، که منظور از آن تعداد سهام است، می‌توانند باعث ورود پول به سهم شود و ورود پول به سهم یعنی ورود خریدار به سهم و وقتی خریدار به سهم وارد می‌شود، به منزله افزایش قیمت سهم است. در حالت کلی، حجم‌ها باعث جابه‌جا شدن پول می‌شوند.

در ادامه این مقاله، می‌خواهیم در مورد آن‌ها صحبت کنیم.

 

چگونه ورود پول به سهم را تشخیص دهیم؟

برای تشخیص ورود پول به سهم، باید دو رویداد را مد نظر قرار دهیم:

  • حجم معاملات روز از میانگین حجم معاملات ماهانه بیشتر باشد.
  • قیمت روز سهم مثبت باشد.

اگر این دو فاکتور مهم رعایت شده باشد، می‌توانیم بگوییم که ورود پول به سهم اتفاق افتاده است و خریداران وارد سهم شده‌اند؛ که اتفاق بسیار مثبتی است.

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در این روز خاص، سهام شپنا حجم معاملات زیادی داشته است؛ که این حجم به صورت میله در اندیکاتور Volume کاملا مشخص است. 

 

نحوه تشخیص ورود پول به سهم
ورود پول به سهم در نماد شپنا

اما گفتیم باید مثبت بودن سهم را هم بررسی کنیم. آیا سهام شرکت مثبت معامله می‌شود یا منفی؟ 

به تصویر زیر نگاه کنید. تاریخچه معاملات سهام شپنا نشان می‌دهد، در روزی که سهام حجم بسیار بالایی خورده است، علاوه بر مثبت بودن، در بالاترین حد مجاز روزانه (صف خرید) معامله شده است. این رویداد، نشان‌دهنده ورود پول هوشمند به سهم است.

تاریخچه معاملات و ورود پول به سهام شپنا
تاریخچه معاملات و ورود پول به سهام شپنا

 

برای تسلط بیشتر به مطالب مقاله آموزش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال:

 کامل‌ترین آموزش تکنیک تابلو خوانی بورس به صورت گام به گام را بخوانید.

 

چگونه خروج پول از سهم را تشخیص دهیم؟

برای تشخیص خروج پول از سهم، باید دو رویداد را مد نظر قرار دهیم:

  • حجم معاملات روز از میانگین حجم ماه بیشتر باشد.
  • قیمت روز سهم منفی باشد.

اگر این دو فاکتور مهم رعایت شده باشد، می‌توانیم بگوییم که خروج پول از سهم اتفاق افتاده است؛ که یک اتفاق بد برای سهم محسوب می‌شود.

در تصویر زیر، در روزهای آخر صعود سهام دالبر، مشاهده می‌کنید که حجم معاملات سهام به شدت بالا رفته است؛ که این یکی از دو اخطار خروج پول از سهم می‌باشد.

 

نحوه تشخیص خروج پول از سهم
خروج پول از سهم در نماد دالبر

در روز آخری که حجم معاملات بسیار بالا رفته بود، مشاهده می‌کنید که قیمت سهام، در ساعت اول کاری، مثبت بوده و به مرور زمان ریزش کرده‌است. در انتهای ساعت کاری بورس، بیشترین ریزش روز خود را انجام داده است. پس به راحتی تشخیص دادیم، که سهام شرکت قرار است ریزش کند.

تاریخچه معاملات و خروج پول از سهام دالبر
تاریخچه معاملات و خروج پول از سهام دالبر

 

جالب است بدانید پس از مشاهده خروج پول در نماد دالبر، سهام این شرکت به سرعت ریزش کرد و به طور تقریبی 70 درصد سهام شرکت افت داشت.

خروج پول از سهام دالبر
خروج پول از سهام دالبر

 

جمع بندی

در این مقاله سعی کردیم شما را با اندیکاتورها آشنا کنیم و قدرت و دقت آن‌ها را نشان دهیم.

با 2 اندیکاتور روندنما آشنا شدیم:

  1. مووینگ اوریج
  2. باند بولینگر

3 اندیکاتور نوسان‌نما را شناختیم:

  1. RSI
  2. استوکاستیک
  3. مکدی

کابرد و اهمیت اندیکاتور حجمی را برای‌تان شرح دادیم.

 

پیشنهاد فرانش برای یادگیری کامل اندیکاتورها

با یادگیری کامل و دقیق اندیکاتور ها می‌توانیم اشتباهات معاملاتی خود را به صفر برسانیم. به همین منظور، به شما پیشنهاد می‌کنیم دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته: اندیکاتورها را مشاهده کنید. این دوره، توسط آقای مرتضی علی یاری از مدرس‌های قدیمی و برجسته فرانش، تدریس می‌شود.

دوره‌های مرتبط در فرانش

درباره نویسنده

مرتضی علی یاری

مرتضی علی یاری، تحلیلگر و تریدر بازار سرمایه.

مسیر یادگیری پیشنهادی فرانش، برای شما

مرتضی شایق

مرتضی شایق

مدیر دیجیتال مارکتینگ

فعال در دیجیتال مارکتینگ در تخصص‌های: SEO (بهینه‌سازی سایت برای موتورهای جستجوگر)، SEM (بازاریابی در موتورهای جستجوگر)، UX (تجربه کاربری)

38 دیدگاه

  • سلام.آیا این اندیکاتور.ورود وخروج سعم را نشان می دهد.خواهشمندم راهنمای فرمایید. باتشکر

    پاسخ

    • سلام وقت بخیر، دقیقا کار اندیکاتور نوسانگر همین است که به شما ورود و خروج سهام را نشان بدهد

  • از لطفتون ممنونم اما توضیحات کم بود ای کاش وسیعتر به موضوع میپرداختید ولی در کل مطالب مفید بود سپاسگزارم

    پاسخ

    • سلام امیر جان، برای یادگیری حرفه‌ای اندیکاتور ها لطفا دوره آموزشی تحلیل تکنیکال پیشرفته تحلیل کنید https://faranesh.com/author/morteza

  • سلام .. ضمن تقدیر و تشکر از شما خواستم نکته ای اشاره کنم و اینکه لطفا جزییات مطالب رو با زبان ساده تری بیان کنید و کاملتر که برای مبتدی ها فهمش آسونتر باشه.البته مثالها به فهم مطالب خیلی کمک کرده است.ممنون
    در کل مطالب خلاصه مختصر مفید بود.ممنون

    پاسخ

    • سلام وقت بخیر، اگر شما مقاله آموزش جامع تحلیل تکنیکال به زبان ساده رو بخونید خیلی بهتون کمک میکنه

  • سلام وقتی ورود یا خروج پول به سهم رو داریم تا چند روز یا تا چه مدتی روی روند قیمتی سهم که افزایشی یا کاهشی باشه تاثیر میذاره ؟؟؟

    پاسخ

    • سلام مهران جان بستگی به خود بازگیر داره، ولی حد اقل یک هفته رو تاثیر میزاره

  • درود خسته نباشید،ممنون بابت توضحات بی نهایت کامل،واقعا عالی بود واقعااااا.
    فقط یه سوال چطوری باید به صورت عددی (بدون نمودار) با مکدی کار کنم؟
    مثلا من الان مقدار مکدی یک سهمی رو دارم اما چطوری باید بدونم الان زمان خریده یا فروشه؟
    مثلا وساپا ۲٬۸۱۶٫۵۶ | ۳٬۳۵۵٫۰۷.

    پاسخ

    • سلام عباس جان برای یادگیری حرفه ای مکدی پیشنهاد میکنم، دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته اندیکاتور ها رو تماشا کنید
      https://faranesh.com/author/morteza

  • ممنون از مطلب جامع شما . لطفا املای کلمه حتی الامکان که حد الامکان نوشته شده است را اصلاح بفرمایید

    پاسخ

    • سلام مرسی از اینکه خبر دادید

  • سلام
    خسته نباشین
    چه بازه ی زمتنی برای MACD با ید انتخاب کنبم؟
    برای 15 دقیقه ، 1 ساغت و 1 رئز نتایج متفاوته

    ممنون

    پاسخ

    • سلام فرهاد عزیز
      بازه روزانه بهترین بازده هست

  • عالی بود مرسی خسته نباشید

    پاسخ

  • سلام و ارادت
    ممنون از آموزش خوب شما
    چرا اندیکاتور RSIو استوکاستیک سیگنالهاشون با هم متصاده، وقتی یکی پیغام ورود میده یکی خروج میده؟

    پاسخ

    • سلام وقت بخیر، خب استراتژی معاملتی هر کدام فرق میکنه ، استوکاستیک خیلی نوسانی هست، پیشنهاد میکنم از ار اس ای استفاده کنید

  • سلام و خسته نباشید از چه نرم تفزاری برای تحلیل ها استفاده کنیم بهتره؟

    پاسخ

    • سلام جناب کاظم خوانی از نرم افزار متاتریدر استفاده میکنیم
      https://faranesh.com/author/morteza
      شما میتوانید از این لینک وارد دوره‌ی تحلیل تکنیکال به زبان ساده شوید و روش کار با متا تریدر رو یادبگیرید

  • با سلام و سپاس از آموزش خوب شما
    در مورد ورود و خروج پول از سهم در هر دو فرمودید که میانگین معاملات روز بیشتر از حجم معاملات ماهانه است تفاوت فقط در مثبت و منفی بودن سهام است یا دلیل دیگری هم هست ؟ لطفا جواب در یک جمله

    پاسخ

    • سلام وقت بخیر،میتونیم بگیم قدرت خریدار و فروشنده رو چک کنید، و تکنیکال رو باید ببینیم اگر در سقف باشه بله میتونید خروج پول هست

  • سلام ببخشید این کدوم سایته

    پاسخ

    • سلام وقت بخیرف برای تهیه دوره های اموزشی به سایت https://faranesh.com/author/morteza مراجعه کنید

  • عالی تر از اونکه خودتون فکر کنید کلمه ب کلمش مفید بود

    پاسخ

    • سلام فرشاد جان

      امید وارم ازشون استفاده کنی و به سود‌های خوبی برسی

  • سلام جناب علی‌یاری عزیز، دوره‌های آموزشی شما رو از کجا تهیه کنیم

    پاسخ

    • سلام جناب باقری عزیز، دوره‌های بنده رو می‌تونید از سایت فرانش و با استفاده از لینک https://faranesh.com/author/morteza استفاده کنید

  • ممنون بابت مطالب مفید

    پاسخ

  • ممنون بخاطر مطالب مفیدتون

    پاسخ

    • مرسی ممنون مهدی جان

  • سلام وقت بخیر . با تشکر از مطالب مفیدتون میخواستم کجا میشه به این اندیکاتورها از یک سهم دسترسی داشت که بتونیم در تحلیل سهم مورد نظر ازش استفاده کنیم ؟ ممنون از پاسخگویی

    پاسخ

    • سلام آقا ابراهیم دوره‌های تکنیکال رو تماشا کنید کامل مسلط میشید
      https://faranesh.com/author/morteza

      همچنین در کانال تلگرامی بنده عضو شوید tahlil535@

  • درود بر شما .لطفا در خصوص کار با اندیکاتور MFI و تنظیمات ان مطلب قراردهید .
    باتشکر

    پاسخ

    • سلام دوست عزیز ، اندیکاتور mfi شباهت خیلی زیادی به rsi داره با مطالعه rsi میتونید به mfi مسلط بشید

  • بد نبود اما وقتی ایچیموکو رو نمیارید یعنی خیلی ناقصه

    پاسخ

    • آقا علی عزیز سلام به زودی مقاله ایچیموکو رو بر روی سایت قرار میدیم، ایچیموکو یک مقاله جداست.

  • سلام خیلی ممنون بابت یه آموزش عالی دیگه.
    فقط سوالم اینه که آیا اندیکاتور ها برای بورس ایران کاربردی هستند؟
    چون من شنیدم اندیکاتور ها در بازار بورس ایران کارایی چندانی ندارند

    پاسخ

    • سلام علی جان وقتت بخیر

      بنده سالهاست در بازار‌ ایران و بازار‌های جهانی فعالیت دارم.

      تمامی اندیکاتور‌ها در تمامی بازارها جوابگو هستند.

      حتی در این مقاله آموزشی بر روی بازار ایران و بازار‌های جهانی برای شما نمونه قرار دادیم تا ثابت کنیم که به اندیکاتور‌ها کارایی دارند.

دیدگاهتان را بنویسید