نوسان گیری در بورس چیست؟ آموزش بهترین روش های نوسانگیری

نوسان گیری چیست؟

نوسان گیری به معنای کسب سود کوتاه مدت با بازدهی پایین، در بازار سرمایه است.

نوسان گیرها افرادی در بازارهای مالی هستند که می‌خواهند در کوتاه مدت، حتی چند روز، به سود برسند. نوسان گیر هدفش از سرمایه گذاری مالک بودن نیست. او صرفا می‌خواهد سود کمی را در کوتاه مدت به دست آورد.

نوسان گیری در بورس چیست؟

نوسان گیری در بورس به معنای خرید سهام به هدف چند روز و فروش آن با سود معقول است.

در بازار سرمایه، به علت این که به راحتی می‌توان سهام خرید و فروش کرد، افرادی هستند که هدفشان از معامله و خرید سهام مالکیت و حتی نگاه کردن به دید چند ماهه نیست. این افراد قصد دارند سهام شرکتی را که در بورس در حال فعالیت است بخرند، این سهام کمی رشد کند، آنها به سود کمی برسند و سهام را بفروشند.

نوسان گیرها در بورس، معمولا وقتی که به سود 10 الی 20 درصدی می‌رسند، شروع به فروش سهام می‌کنند.

دوره‌های مرتبط در فرانش

آموزش جامع تابلوخوانی: انتخاب سهام، نوسان گیری + فیلترهای کاربردی

می‌خوام یاد بگیرم

آموزش رایگان سرمایه گذاری در بورس

می‌خوام یاد بگیرم

تحلیل تکنیکال به زبان ساده

می‌خوام یاد بگیرم

تحلیل تکنیکال پیشرفته: اندیکاتورها

می‌خوام یاد بگیرم

تحلیل تکنیکال حرفه‌ای (فیبوناچی و الیوت)

می‌خوام یاد بگیرم

 

نوسان گیری روزانه

به خرید و فروش سهام در روز، برای گرفتن سود 4 الی 8 درصد، نوسان گیری روزانه می‌گوییم.

این نوع از نوسان گیری می‌تواند برای سرمایه گذارن عجول جذاب باشد. به این دلیل که نوسان گیری در بورس نیاز به صبر ندارد، به‌خصوص، نوسان گیری روزانه.

 

اگر می‌خواهید فعالیت موفقی در بازار بورس داشته باشد، مقاله جامع آموزش بورس را بخوانید:

آموزش گام به گام بورس + فیلم آموزشی رایگان

 

محدودیت دامنه نوسان در بورس چیست؟

محدودیت دامنه نوسان به معنای میزان نوسان مجاز در سهام است. در بورس ایران سهم‌ها در یک محدوده قیمتی مشخص شده‌ای، می‌توانند نوسان داشته باشند، که به آن محدوده مجاز قیمتی گفته می‌شود.

 

حداقل و حداکثر نوسان مجاز در بازار بورس و فرابورس

برای نوسان گیری ابتدا باید به حداقل و حداکثر نوسان مجاز در بازار بورس و فرابورس توجه داشته باشیم. یک نوسان گیر حرفه‌ای باید در ابتدا به محدودیت نوسان سهم‌ها و بازار‌ها آگاه باشد، تا بتواند به خوبی سود کسب کند.

دامنه نوسان سهم

دامنه نوسان سهم در بازار بورس و فرابورس 5 درصد است. در واقع سهام در یک روز کاری، بیش از 5 درصد نمی‌تواند رشد یا ریزش داشته باشد.

دامنه نوسان بازار پایه

در بازار پایه فرابورس بین 1 تا 3 درصد است. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم در بازار بورس و فرابورس نوسان گیری کنید؛ زیرا دامنه نوسان بیشتری دارد.

دامنه نوسان بازار پایه زرد

دامنه نوسان بازار پایه زرد فرابورس 3 درصد است. در واقع سهام بیش از 3 درصد در روز نمی‌تواند رشد کند و بیش از 3 درصد هم ریزش نمی‌کند.

دامنه نوسان حق تقدم ها

دامنه نوسان حق تقدم در بورس 10 درصد است. حق تقدم ها برای افراد حرفه‌ای در نوسان گیری، جذابیت بالایی دارد. این جذابیت صرفا به خاطر محدودیت نوسان آنهاست؛ که به نوسان گیر اجازه می‌دهد سود بیشتری به دست آورد.

دامنه نوسان حق تقدم در بازار پایه

دامنه نوسان حق تقدم در بازار پایه 10 درصد است. در واقع سهام در مثبت 10 تا منفی 10، می‌تواند نوسان کند.

پیشنهاد فرانش به شما

حق تقدم چیست؟ چگونه از آن استفاده کنیم؟

خواندن مطلب

 

بهترین سهم ها برای نوسان گیری

بهترین سهام برای نوسان گیری در بورس، سهم‌هایی هستند که حجم معاملات بالایی دارند.

• برای نوسان گیری باید به دنبال سهامی برویم که حجم معاملات بالایی دارد و همچنین در چشم بازار باشد.
• زمانی که بازار در حال برگشت از منفی به مثبت است، باید سعی کنیم به سراغ سهم‌های شاخص برویم.

درواقع لیدر‌های هر صنعت می‌توانند بهترین انتخاب برای نوسان گیری باشند.

 

برای فعالیت موفق در بورس، پیشنهاد می‌کنیم:

آموزش رایگان تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته را مشاهده کنید.

 

3 روش نوسان گیری در بورس

برای نوسان گیری روش‌های زیادی در بورس کارآمد است. اما به طور کلی، از 3 روش و ابزار زیر برای نوسان گیری استفاده می‌کنیم:

• تابلو‌خوانی در بورس
• اندیکاتور‌ها در تحلیل تکنیکال
• پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال

پیشنهاد فرانش به شما

آموزش تحلیل تکنیکال با پرایس اکشن

خواندن مطلب

 

بهترین روش نوسان گیری

بهترین روش برای نوسان‌گیری، استفاده از تابلو خوانی است. در تابلو خوانی زمانی که ما ورود پول به یک سهم را تشخیص دادیم، می‌توانیم وارد سهام شرکت شویم و نوسان گیری کنیم.

 

نحوه نوسان گیری روزانه در بورس (با تابلوخوانی)

یکی از بهترین روش‌ها برای نوسان گیری روزانه در بورس، مسلط‌بودن به تابلو خوانی است.

در ابتدا سعی می‌کنیم سهامی را که در موقعیت خوبی قرار دارد، زیر نظر بگیریم. بهتر است از جو کلی بازار هم آگاه باشیم. اگر موقعیت نموداری و تابلوی سهام خوب بود، قدرت خریدار نسبت به فروشنده و خریدار حقیقی با حقوقی سهام را در نظر می‌گیریم. اگر خریدار قوی در سهام وجود داشت، در منفی پایین وارد می‌شویم. سپس سهام را پس از رشد 4 الی 6 درصدی، به فروش می‌رسانیم و به این صورت یک نوسان ساده از سهام می‌گیریم.

برای مثال تصور کنید ما یک نوسان گیر هستیم. سهام شرکتی را که در قیمت منفی 4 قرار دارد، از لحاظ تابلو خوانی جذاب می‌بینیم و تصمیم می‌گیریم آن را بخریم. پس از 1 ساعت، قیمت سهام به مثبت 1 می‌رسد. در اینجا شروع به فروختن سهام خود می‌کنیم و از این معامله حدود 5 درصد سود به دست می‌آوریم.

به تصویر زیر نگاه کنید. سهام پترول در منفی 5 بود. زمانی که صف فروش سهام شرکت جمع شد، زمان مناسبی برای نوسان گیری روزانه بود. ما می‌توانستیم زمانی که صف سهام در حال جمع‌‌آوری بود، خرید کنیم. سپس در ساعت آخر بازار سهام خود را در مثبت 3 به فروش برسانیم. بنابراین، ما در منفی 5 خرید کردیم و در مثبت 3 فروختیم و به همین راحتی 8 درصد از نوسان گیری روزانه، سود به دست آوردیم.

 

اگر هیچ گونه آشنایی با تابلو خوانی ندارید مقاله زیر را مطالعه کنید:

آموزش جامع تابلو‌خوانی به صورت رایگان

 

سیستم معاملاتی نوسان گیری با تابلوخوانی

برای طراحی سیستم معاملاتی نوسان گیری در بورس، به وسیله‌ی تابلوخوانی، باید به چند نکته توجه کنیم:

• حجم معاملات؛ مخصوصا اگر سهام صف فروش باشد.
• خریدار قوی تر از فروشنده باشد؛ یعنی تعداد خریدار کمتر از فروشنده باشد.
• سهام در قیمت جذابی قرار داشته باشد.

برای مثال در سهام وتوشه زمانی که متوجه می‌شویم صف فروش سهام در حال جمع آوری است، بهترین زمان برای خرید سهام می‌باشد.

در تصویر زیر، به میله‌ آبی رنگی که به آن اشاره شده است، توجه کنید. این میله نشان می‌دهد که حجم معاملات ناگهان بالا رفته و نشان‌دهنده خرید سهام در صف فروش است. اکنون زمان آن رسیده است که ما هم خرید کنیم.

می‌بینید که پس از 10 دقیقه، سهام شرکت یک رشد 4 الی 7 درصدی داشته است. حتی هم اکنون سهام شرکت مثبت 2 می‌باشد. پس به راحتی می‌توانستیم در صف فروش خرید کنیم و در مثبت بالا بفروشیم و یک نوسان روزانه خوب از سهام بگیریم.

 

پیشنهاد می‌کنیم برای یادگیری نوسان‌گیری با تابلوخوانی، دوره آموزشی تابلوخوانی را مشاهده کنید:

آموزش تابلوخوانی در بورس

 

بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری در بورس استفاده از نوسان گر‌ است. اندیکاتور‌های نوسان گر به علت سیگنال دادن به صورت کوتاه مدت، از بهترین روش‌ها برای نوسان گیری هستند.

اندیکاتور‌های نوسان گر به علت اینکه سیگنال ورود و خروج به ما می‌دهند، برای نوسان گیری بسیار مفید هستند.

از دسته اندیکاتور‌ها برای نوسان گیری روزانه، می‌توانیم به اندیکاتورهای زیر اشاره کنیم:

1. اندیکاتور RSI
2. اندیکاتور MFI
3. اندیکاتور استوکاستیک
4. اندیکاتور مکدی

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد و ابزاری است که از فرمول‌های ریاضی ساخته شده است. اندیکاتور به ما کمک می‌کند، نقاط دقیق ورود و خروج را تشخیص دهیم و از دام عواطف و احساسات انسانی دوری کنیم.

 

اگر تمایل دارید بهترین اندیکاتور‌های بورس را یاد بگیرید، مقاله زیر را بخوانید:

آموزش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

 

1. نوسان گیری با اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI به علت نوسانگر بودن و تشخیص قدرت روند از بهترین ابزارها برای نوسان گیری است. اندیکاتور RSI، بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری و خرید و فروش در بورس است.

برای نوسان گیری با RSI ابتدا باید سیگنال خرید و فروش در RSI را بررسی کنیم. این اندیکاتور:

• زمانی که زیر خط 30 باشد و خط را به سمت بالا بشکند، سیگنال ورود صادر می‌کند.
• زمانی که 70 را به سمت پایین بشکند، سیگنال خروج می‌دهد.

پس با بررسی دقیق این اندیکاتور، می‌توانیم به راحتی نوسانگیری کنیم.

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید:

• زمانی که RSI خط 30 را به سمت بالا شکسته است، سیگنال خرید صادر کرده و اگر خرید می‌کردیم، می‌توانستیم سود خوبی به دست بیاوریم.
• زمانی که این اندیکاتور خط 70 را به سمت پایین شکسته است، سهام شروع به ریزش کرده و موقعیت فروش بوده است.

پس، به راحتی با این اندیکاتور، ‌می‌توانیم در بازار نوسان گیری کنیم.

 

2. نوسان گیری با اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI بسیار شبیه به اندیکاتور RSI است. در واقع، تمامی استراتژی معاملاتی اندیکاتور MFI با RSI یکی است.

• در اندیکاتور MFI، زمانی که قیمت خط 30 را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید دریافت کرده‌ایم.
• زمانی که قیمت خط 70 را به سمت پایین قطع کند، سیگنال خروج دریافت کرده‌ایم.

 

شما می‌توانید در دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته، با اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال آشنا شوید.

آموزش اندیکاتورها

 

3. نوسان گیری با اندیکاتور استوکاستیک

از اندیکاتور‌های نوسانگر محبوب برای نوسان ‌گیری، اندیکاتور استوکاستیک است. به این دلیل که:

• سیگنال دقیقی صادر می‌کند.
• قدرت شتاب کندل‌ها را محاسبه می‌کند.

زمانی که اندیکاتور استوکاستیک در یک روند صعودی کاهش شتاب و کاهش قدرت کندل‌ها را نشان دهد، نشانه‌ای از کم شدن قدرت روند صعودی سهام است.

زمانی که مووینگ (خط قرمز) به همراه استوکاستیک در زیر 20 قرار می‌گیرند و استوکاستیک موینگ ما را به سمت بالا قطع می‌کند، سیگنال خرید صادر می‌شود.

به یاد داشته باشید که برای نوسان گیری، حتما باید در زیر 20، استوکاستیک مووینگ را قطع کند؛ در غیر این صورت سیگنال خرید صادر نشده است.

همان‌طور که در سهام کسرا مشاهده می‌کنید:

• هر زمان که استوکاستیک در زیر 20 مووینگ خود را به سمت بالا قطع کرده است، سیگنال خرید بوده و سهام رشد داشته است.
• برای سیگنال فروش یا همان سیگنال خروج در نوسانگیری، زمانی که استوک، مووینگ خود را بالای 80 به سمت پایین قطع می‌کند، سیگنال خروج است و باید از سهام خارج شویم.

 

4. نوسان گیری با اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی از قوی‌ترین اندیکاتور‌های نوسان‌ گر در بازار سرمایه است. این اندیکاتور، میانگین حرکت دو مووینگ با دوره تناوب 12،26 است. برای نوسان گیری با اندیکاتور Macd باید به میله‌های مکدی و مووینگ موجود در میله‌ها، توجه کنیم.

 

استراتژی نوسان گیری با اندیکاتور مکدی

استراتژی نوسان گیری با اندیکاتور مکدی را با مووینگ اوریج موجود در مکدی انجام می‌دهیم.

• اگر مکدی دره ساخته باشد و مووینگ داخل مکدی از آن خارج شود، نشان‌دهنده کم شدن شتاب ریزش بازار است و سیگنال خرید صادر شده است.
• زمانی که مکدی قله ساخته است و مووینگ اوریج از قله خارج شود، نشان‌دهنده‌ کم شدن طول میله‌های مکدی است و سیگنال فروش و خروج از سهم را برای ما صادر کرده است.

پیشنهاد فرانش به شما

اندیکاتور مکدی چیست؟ + آموزش روش معامله با آن

خواندن مطلب

 

سیگنال نوسان گیری روزانه

برای دریافت سیگنال نوسان گیری روزانه در بورس، می‌توانید در کانال تلگرامی tahlil535@ عضو شوید.

در این کانال تلگرامی، سیگنال‌های زیر به شما داده می‌شود:

• سیگنال نوسانی روزانه
• سیگنال میان مدت
• سیگنال بلند مدت

پیشنهاد فرانش به شما

عرضه اولیه در بورس (+ دانلود رایگان ویدیوی آموزشی)

خواندن مطلب

 

فیلترهای نوسان گیری در بورس

فیلتر‌های نوسان گیری در بورس، به ما کمک می‌کند تا سهام مد نظر خود را در بین تمامی بازارها به دست بیاوریم. فیلتر نوسان گیری بهترین موقعیت را برای ما فراهم می‌کند.

از جمله فیلتر‌های نوسان گیری که بسیار جذاب است، فیلتر سهام نزدیک به صف خرید است.

(po1)<= (tmax) && (po1)>= (tmax)-1&& (pd1)<(tmax)
کافیست فیلتر بالا را در دیدبان بورس فعال کنیم؛ تا سهم‌هایی را که نزدیک صف خرید است را برای ما پیدا کند. این فیلتر را باید در ساعات آخر بازار استفاده کنیم و سهامی که نزدیک به صف خرید است یا صف خرید سبکی دارد را بخریم و در روز‌های آینده، سهام را به فروش برسانیم.

 

جمع بندی

در این مقاله سعی داشتیم تمامی نکاتی را که به شما کمک می‌کند بتوانید در بازار سرمایه نوسان گیری کنید، آموزش دهیم.

• آموختیم که نوسان گیری چیست و چگونه از آن سود کسب کنیم؟
• چرا در بازار سرمایه نوسان گیری می‌کنیم؟
• بهترین اندیکاتورهای نوسان گیری را شناختیم (4 اندیکاتور برتر + چگونگی دریافت سیگنال خرید و فروش از آن‌ها).
• یکی از بهترین فیلترهای نوسان گیری و روش استفاده از آن را کامل آموزش دادیم.

 

پیشنهاد فرانش برای یادگیری بورس

شما می‌توانید در دوره آموزش جامع تابلوخوانی، نوسان گیری با تابلوخوانی را یاد بگیرید و با استفاده از آن در بازار بورس، سود کسب کنید. این دوره، توسط آقای مرتضی علی یاری از مدرس‌های قدیمی و برجسته فرانش، تدریس می‌شود.

دوره‌های مرتبط در فرانش

آموزش جامع تابلوخوانی: انتخاب سهام، نوسان گیری + فیلترهای کاربردی

می‌خوام یاد بگیرم

تحلیل تکنیکال پیشرفته: اندیکاتورها

می‌خوام یاد بگیرم

تحلیل تکنیکال به زبان ساده

می‌خوام یاد بگیرم

آموزش رایگان سرمایه گذاری در بورس

می‌خوام یاد بگیرم

تحلیل تکنیکال حرفه‌ای (فیبوناچی و الیوت)

می‌خوام یاد بگیرم

 

مدرس بورس

مرتضی علی یاری، تکنیکالیست و تریدر بازار سرمایه.