جشنواره ۵۰٪ تخفیف فرانش به مدت محدود

جشنواره ۵۰٪ تخفیف فرانش محدود

0 روز 0 ساعت 0 دقیقه 0 ثانیه

شروع یادگیری

پرایس اکشن چیست؟ آموزش تحلیل تکنیکال به روش پرایس اکشن

پرایس اکشن چیست؟ آموزش تحلیل تکنیکال به روش پرایس اکشن

آیا دوست دارید در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کنید و به دنبال روشی کاربردی و آسان برای معاملات خود هستید؟ ما به شما پرایس اکشن را پیشنهاد می‌کنیم.

از آن‌جایی که در بازارهای معاملاتی، قیمت‌ها لحظه به لحظه در حال تغییر هستند، پرایس اکشن از تغییرات قیمت استفاده می‌کند و بهترین نقاط معاملاتی را با استفاده از الگوها و نقاط حمایت و مقاومت، به ما نشان می‌دهد.

ما هم می‌خواهیم در این مقاله پرایس اکشن را یاد بگیریم، تا از تغییرات قیمت، در بازارهای مالی، سودهای خوبی کسب کنیم.

 

چند مورد از مهم‌ترین مطالبی که در این مقاله می‌آموزیم:

  • چه زمانی به شکست خطوط حمایت و مقاومت اعتماد کنیم؟ (همراه با تصاویر)
  • چگونه با استفاده از پرایس اکشن میزان رشد قیمت را تشخیص دهیم؟
  • مهم‌ترین الگوهای معاملاتی پرایس اکشن

 

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود برای یادگیری را از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید.

 

اگر در مورد پرایس اکشن اطلاعات کافی ندارید ولی با مقدمات بورس آشنا هستید، آموزش رایگان تحلیل تکنیکال از مقدماتی تا پیشرفته مناسب شماست. به شما پیشنهاد می‌کنیم قبل از این مقاله، حتما این آموزش را مطالعه کنید تا تحلیل تکنیکال را به صورت کامل و جامع یاد بگیرید.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن (Price Action Trading) به معنی مطالعه حرکات قیمت در بازارهای سرمایه و پیش‌بینی کندل‌های بعدی است. این کار را برای گرفتن بهترین تصمیم و مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری، انجام می‌دهیم.

پرایس اکشن:

  • شناخت انواع کندل‌ها، سطوح حمایت و مقاومت و معامله براساس آن‌هاست.
  • مطالعه اقدامات خریداران و فروشندگان در هر بازار معاملاتی است.

برای مثال در نمودار کندل استیک، وجود کندل چکش به ما می‌گوید که روند بازار، از نزولی به صعودی تغییر می‌کند. البته، فقط از یک کندل استفاده نکرده و نشانه‌های دیگری را هم بررسی می‌کنیم؛ که در این مقاله با آن‌ها آشنا می‌شویم.

برخلاف اندیکاتورها و تحلیل بنیادی که به ما می‌گویند ما فکر می‌کنیم بازار باید چه کاری انجام دهد، پرایس اکشن به ما می‌گوید که بازار چه کاری انجام می‌دهد.

هدف همه ابزارهای تحلیل تکنیکال که توسط معامله‌گران پرایس اکشن استفاده می‌شود: شناسایی روندهای بازار در مراحل اولیه و محلی است که روند بازار معکوس می‌شود. شناسایی روند بازار، اساس یک معامله براساس پرایس اکشن است.

دوره‌های مرتبط در فرانش

 

مقایسه پرایس اکشن و اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها، تابعی از پرایس اکشن هستند و اطلاعاتی را که ارائه می‌دهند، از طریق پرایس اکشن به دست می‌آورند.

  • برخی از معامله‌گران، صرفا از پرایس اکشن برای معاملات خود استفاده می‌کنند.
  • برخی دیگر، ترکیبی از پرایس اکشن و اندیکاتورهای تکنیکال را ترجیح می‌دهند؛ زیرا برای آن‌ها یک سیستم حمایتی را در معاملات ایجاد می‌کنند.

پرایس اکشن، یک تکنیک معاملاتی است که به ما اجازه می دهد تا تصمیمات تجاری خود را بر اساس حرکات واقعی قیمت در نمودار بگیریم؛ به جای استفاده از اندیکاتورها که از قیمت عقب هستند. البته منظور ما این نیست که اندیکاتورها ابزارهای خوبی نیستند؛ بلکه بسیار کاربردی هستند. اما بهتر است قبل از استفاده از اندیکاتورها، برای دریافت سیگنال، روند قیمت را با استفاده از پرایس اکشن مشخص کنیم.

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

 

پرایس اکشن تریدر کیست؟

به معامله گرانی که از سبک معاملاتی پرایس اکشن استفاده می‌کنند، Price Action Trader گفته می‌شود. معامله‌گری به این روش، یکی از روش‌های موردعلاقه معامله‌گران کوتاه‌مدت و میان‌مدت است. این معامله‌گران با استفاده از پرایس اکشن، قیمت‌های گذشته بازار را مطالعه می‌کنند، تا حرکت بعدی بازار را شناسایی کنند.

 

سیگنال پرایس اکشن چیست؟

از آن‌جایی که الگوها و خطوط قیمت در نمودار، زمان مناسب خرید یا فروش را به ما نشان می‌دهند، به آن‌ها در پرایس اکشن، سیگنال می‌گوییم.

 

روش تحلیل پرایس اکشن

پرایس اکشن برای بررسی قیمت‌های گذشته بازار، از جزئیات قیمت استفاده می‌کند؛ شامل: قیمت بازگشایی، قیمت پایانی، بالاترین و پایین ترین قیمت در یک تایم فریم مشخص. تجزیه و تحلیل این اطلاعات، هسته اصلی معامله‌گری به سبک Price Action را تشکیل می‌دهد.

همان‌طور که در مقاله تحلیل تکنیکال گفتیم، در این تحلیل 3 نمودار پرکاربرد وجود دارد، که جزئیات قیمت را نمودارهای میله‌ای و کندل استیک در اختیار ما قرار می‌دهند. نمودار کندل استیک، رایج‌ترین نموداری است که در پرایس اکشن استفاده می‌شود.

اجزای نمودار کندل استیک در تحلیل تکنیکال با پرایس اکشن
اجزای نمودار کندل استیک

در یک تایم فریم مشخص، برای مثال روزانه:

  • یک کندل مثبت (که سبز یا سفید رنگ است)، به این معناست که قیمتی که سهام در آن روز معاملاتی بازگشایی شده، بیشتر از قیمت انتهای روز است. برای مثال اگر قیمت ابتدای روز 100 تومان باشد، قیمت انتهای روز 120 تومان است.
  • یک کندل منفی (که قرمز یا سیاه رنگ است)، به این معناست که قیمتی که سهام در آن روز معاملاتی بازگشایی شده، کمتر از قیمت انتهای روز است. برای مثال اگر قیمت ابتدای روز 100 تومان باشد، قیمت انتهای روز 80 تومان است.

 

اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار بورس را دارید، برای شروع موفق، مقاله زیر را بخوانید.

آموزش بورس رایگان از صفر + فیلم آموزشی گام به گام

 

استراتژی معاملاتی پرایس اکشن چیست؟

استراتژی در پرایس اکشن، به این معناست که برای خود اهداف قیمتی را براساس نمودار مشخص می‌کنیم و بر همین اساس، معاملات خود را انجام می‌دهیم.

به عبارت دیگر، با استفاده از استراتژی معاملاتی پرایس اکشن، سازوکار معاملاتی خود را تعیین می‌کنیم. با این روش می‌توانیم در هر بازار معاملاتی، اهداف خود را مشخص کنیم. این اهداف، می‌تواند شامل یکی از موارد زیر باشد:

  • قیمت خرید
  • قیمت فروش
  • حد سود
  • حد ضرر
  • نوع سرمایه‌گذاری (کوتاه‌مدت، میان‌مدت، بلندمدت)
  • و …

 

در چه بازارهایی می‌توان از پرایس اکشن استفاده کرد؟

از آن‌جایی که پرایس اکشن قیمت‌ها را تجزیه و تحلیل می‌کند، در همه بازارهای مالی که نمودار قیمتی دارند، کاربرد دارد؛ مانند:

  • بازار سهام
  • کالا
  • فارکس

 

پرایس اکشن در فارکس

پرایس اکشن در فارکس، به دلیل مزیت‌های ویژه‌ای که این بازار دارد، استراتژی مناسبی است:

  • بازار فارکس 24 ساعته است.
  • نقدینگی بالایی دارد.
  • به لوریج دسترسی داریم.
  • برخی از جفت ارزها اسپرد پایینی دارند، که می‌توانند هزینه‌های معاملاتی را کاهش دهند.

دوره‌های مرتبط در فرانش

 

سطوح حمایت و مقاومت

یکی از ابزارهای مهم در پرایس اکشن، سطوح حمایت و مقاومت هستند.

اما در این سطوح چه اتفاقی رخ می‌دهد، که این‌قدر با اهمیت هستند؟

  • وقتی قیمت به سطح مقاومت (Resistance) می‌رسد، انتظار رشد بیشتری برای قیمت نداریم و قیمت ریزش می‌کند.

در سطح مقاومت، میزان معاملات فروش بیشتر از معاملات خرید می‌شود.

  • وقتی قیمت به سطح حمایت (Support) می‌رسد، قیمت بیش از آن ریزش نکرده و قیمت افزایش می‌یابد.

در نقطه حمایت، حجم بالایی از خرید رخ می‌دهد و از میزان فروش کاسته می‌شود.

هرچه‌قدر تعداد قیمت‌هایی که به این دو خط برخورد کرده و نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند بیشتر باشد، سطوح حمایت و مقاومت ما اعتبار بیشتری دارند. منظور از واکنش، عدم شکست خطوط است؛ یعنی قیمت پس از برخورد به سطح مقاومت ریزش کرده و پس از برخورد به خط حمایت رشد کند.

عوامل روانی حاکم بر بازار سرمایه، عامل ایجاد خطوط حمایت و مقاومت هستند. برای مثال:

اگر در گذشته زمانی که قیمت 100 تومان بود، بازار ریزش کرده و به قیمت 80 تومان رسید، دفعه بعد که قیمت به 100 تومان می‌رسد، معامله‌گران از ترس کاهش مجدد قیمت، شروع به فروش می‌کنند (مقاومت).

اگر در گذشته زمانی که قیمت به 50 تومان رسید، افزایش قیمت پیدا کرد، در آینده اگر باز هم قیمت به 50 تومان برسد، معامله‌گران شروع به خرید می‌کنند؛ زیرا در گذشته، پس از رسیدن قیمت به این مرحله، افزایش قیمت آغاز شد (حمایت).

شکست خطوط حمایت و مقاومت

نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت، همیشه در بین خطوط حمایت و مقاومت حرکت کند! بالاخره در یک‌جایی، روند تغییر کرده و خط مقاومت به سمت بالا یا خط حمایت به سمت پایین شکسته می‌شود.

اما این نکته را به یاد داشته باشید که:

  • با شکست خط مقاومت، خط مقاومت تبدیل به خط حمایت می‌شود.
  • با شکست خط حمایت، خط حمایت تبدیل به خط مقاومت می‌شود.

وقتی خطوط حمایت و مقاومت به یگدیگر تبدیل می‌شود، انتظار داریم رشد یا ریزش، حداقل به اندازه فاصله بین سطح حمایت تا مقاومت قبلی ادامه داشته باشد.

خطوط حمایت و مقاومت در پرایس اکشن و شکست آن ها
خطوط حمایت و مقاومت – حداقل میزان ریزش یا رشد قیمت، پس از شکست آن‌ها
  • در خطوط مقاومت، کندل‌های شاخ‌دار بیشتر مشاهده می‌کنیم؛ زیرا وقتی قیمت به سمت خطوط مقاومت حرکت می‌کند، هیجانی شده و پس از آن معمولا بازگشت می‌کند.
  • معمولا خطوط حمایت، نقاط جذابی برای خرید در بازار سرمایه هستند و احتمال ضرر کمتری در این نقاط وجود دارد. نقطه شکست خط مقاومت و تبدیل آن به حمایت، محل جذابی برای خرید است.

اما شاید این سوال برای شما هم مطرح شود که: آیا همیشه می‌توانیم به این شکست‌ها اعتماد کنیم و یک معامله خرید یا فروش براساس آن ثبت کنیم؟ چه زمانی باید به این شکست‌ها اعتماد کنیم؟

دوره‌های مرتبط در فرانش

انواع شکست خطوط حمایت و مقاومت

خطوط حمایت و مقاومت، دو نوع شکست دارند:

  • شکست کاذب
  • شکست معتبر

برای این‌که شکست خطوط حمایت و مقاومت را معتبر بدانیم، به 2 کندل نیاز داریم:

  1. کندل شکست
  2. کندل تثبیت

توجه داشته باشید که این دو کندل، باید هر دو از یک نوع باشند. برای مثال هر دو مثبت یا هر دو منفی باشند. هرچه قدر کندلی که با آن خط مقاومت یا حمایت شکسته می‌شود ارتفاع بیشتری داشته باشد، شکست قوی‌تری رخ داده و قیمت، رشد یا ریزش بیشتری خواهد داشت.

شکست کاذب خط مقاومت

شکست کاذب خط مقاومت زمانی رخ می‌دهد که:

  • خط مقاومت با شاخ کندل شکسته شود.

این شکست کاذب است؛ زیرا شاخ کندل، فقط رفت و برگشت قیمت را نشان می‌دهد.

  • شکست خط مقاومت با بدنه کندل منفی انجام شود.
شکست کاذب خط مقاومت در پرایس اکشن
انواع شکست کاذب خط مقاومت

شکست معتبر خط مقاومت

شکست معتبر خط مقاومت زمانی رخ می‌دهد که:

  • سهام با یک کندل مثبت مقاومت را به سمت بالا شکسته و 50% بدنه آن هم بالای خط مقاومت است.

داشتن شاخ در کندل مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ اما شکست خط مقاومت نباید با شاخ صورت بگیرد.

  • کندل بعدی هم مثبت بوده و تقریبا به طور کامل بالای خط مقاومت باشد.
  • اگر بازار معاملاتی ما سهام است، با صف خرید شکسته شود.

صف خرید در نمودار کندل استیک، با یک خط (-) نشان داده می‌شود.

شکست معتبر خط مقاومت در پرایس اکشن
شکست معتبر خط مقاومت

شکست کاذب خط حمایت

شکست کاذب خط حمایت زمانی رخ می‌دهد که:

  • خط حمایت با دم کندل شکسته شود.
  • شکست خط حمایت با بدنه کندل مثبت انجام شود.
انواع شکست کاذب خط حمایت در پرایس اکشن
شکست کاذب خط حمایت

شکست معتبر خط حمایت

شکست معتبر خط حمایت زمانی رخ می‌دهد که:

  • سهام با یک کندل منفی حمایت را به سمت پایین شکسته و 50% بدنه آن هم پایین خط حمایت باشد.

شکست خط حمایت نباید با دم صورت بگیرد.

  • کندل بعدی هم منفی بوده و تقریبا به طور کامل پایین خط حمایت باشد.

برای زمانی که شکست معتبر حمایت رخ می‌دهد، حد ضرر تعیین می‌کنیم. برای مثال، حداقل فاصله بین حمایت و مقاومت را درنظر گرفته و آن را به عنوان حد ضرر قرار می‌دهیم.

شکست معتبر خط حمایت در پرایس اکشن
شکست معتبر خط حمایت

 

پولبک چیست؟

پولبک به این معناست که قیمت، یک‌بار به سطح حمایت یا مقاومت شکسته شده خود بازمی‌گردد و دوباره به ریزش یا صعود خود ادامه می‌دهد. پولبک پس از شکست معتبر خط حمایت یا مقاومت رخ می‌دهد.

پولبک به خطوط حمایت و مقاومت در پرایس اکشن
پولبک به خط حمایت قبلی

 

انواع روند قیمت در بازار سرمایه

منظور از روند، مجموع حرکات صعودی یا نزولی قیمت است. ترکیب حرکات قیمت با یکدیگر، یکی از 3 روند زیر را ایجاد می‌کند:

  • روند صعودی
  • روند رنج
  • روند نزولی

هیچ روندی تا ابد ادامه نخواهد داشت و در یک زمانی، روند تغییر می‌کند. علت تغییر روند بازار، معمولا عوامل بنیادی است. برای شناسایی روندها، به دره‌ها و قله‌ها توجه می‌کنیم.

تحلیل بنیادی

روند صعودی

در روند صعودی (Uptrend)، هر کندل بالاتر از کندل بعدی خود قرار دارد و اگر کندل‌ها را به یکدیگر وصل کنیم، هر دره بالاتر از دره قبلی خود و هر قلّه بالاتر از قلّه قبلی قرار می‌گیرد. در این روند، هر قلّه، مقاومت قبلی خود را به سمت بالا می‌شکند و میزان تقاضا بیشتر از میزان عرضه است.

در روند صعودی، حتی اگر در قلّه خرید کنیم، باز هم سود خواهیم کرد؛ زیرا قیمت همچنان در حال افزایش است. تا زمانی که کندل‌ها بالای خط روند هستند، روند صعودی خواهد ماند.

البته این را هم در نظر داشته باشید که باید به عوامل دیگری هم توجه کنیم؛ زیرا روند بازار همیشه صعودی نخواهد بود و جایی تغییر خواهد کرد. تصویر زیر، نمونه‌ای از امواج صعودی را در نظریه امواج الیوت نشان می‌دهد.

روند صعودی در پرایس اکشن
روند صعودی قیمت در نمودار کندل استیک

در بازارهایی که روند صعودی دارند، به این دلیل که روند قیمت صعودی است، معامله‌گران مایل به خرید در قیمت‌های بالا هستند؛ زیرا می‌دانند که در روند صعودی، قمیت باز هم رشد خواهد داشت و اگر اصلاحی هم داشته باشد، هیچ‌گاه به قیمت خرید باز نخواهد گشت و پس از اصلاح، باز هم قیمت رشد می‌کند.

برای مثال تصور کنید سهامی را در روند صعودی به قیمت 500 تومان خرید می‌کنیم. سهام اصلاح داشته و به قیمت 480 تومان می‌رسد و بعد از آن باز هم رشد کرده و قیمتش 550 تومان می‌شود. اگر سهام باز هم اصلاح شود، قیمتش به زیر 550 تومان نخواهد رسید. بنابراین اگر در این قیمت هم سهام را بفروشیم، باز هم سود کرده‌ایم.

از آن‌جایی که در روند صعودی، به دنبال بهترین نقاط برای خرید هستیم. هنر این است که در ابتدای روند صعودی وارد شویم و در انتهای آن خارج شویم؛ تا بیشترین سود نصیب ما شود.

دوره‌های مرتبط در فرانش

چگونه خط روند صعودی رسم کنیم؟

برای رسم خط روند صعودی، حداقل دو دره اصلی را پیدا کرده و آن ها را به هم وصل می‌کنیم و امتداد می‌دهیم.

تصور کنید روند بازار رنج بوده است. ما از کندل‌های نمودارها متوجه می‌شویم که روند بازار به صعودی تغییر کرده است؛ اما به تحلیل خود اطمینان کامل نداریم. بنابراین، با اتصال دو دره اصلی و امتداد آن خط روند صعودی را رسم کرده و منتظر دره بعدی می‌مانیم. اگر دره بعدی بالاتر از دره قبلی ما قرار گرفت، مطمئن می‌شویم که روند صعودی است. زمانی که 3 دره اصلی صعودی را شناسایی کردیم، می‌توانیم با اطمینان بگوییم که روند ما صعودی است.

رسم خط روند صعودی در پرایس اکشن
رسم خط روند صعودی

 

شما می‌توانید در دوره آموزش تحلیل تکنیکال به زبان ساده، رسم خط روند را یاد بگیرید.

آموزش تحلیل تکنیکال

روند رنج

در روند نوسانی (Range)، قله‌ها و دره‌ها معمولا در یک راستا قرار دارند و قیمت حرکت نمی‌کند، بلکه صرفا در حال نوسان است. در این روند، میزان تقاضا و عرضه تقریبا برابر هستند و معامله‌گران منتظر تغییر روند در بازار می‌مانند. در روند رنج، اگر معامله‌ای هم انجام شود، صرفا نوسان‌گیری بوده و بهتر است اگر قصد این کار را داریم، در دره خرید کنیم و در سقف قیمت بفروشیم.

روند نوسانی در پرایس اکشن
روند نوسانی قیمت در نمودار کندل استیک

روند نزولی

در روند نزولی (Downtrend)، هر دره پایین‌تر از دره قبلی و هر قله پایین‌تر از قله قبلی خود قرار می‌گیرد و خطوط حمایت به سمت پایین شکسته می‌شوند. در این روند، میزان عرضه بیشتر از تقاضا است.

بهتر است در روند نزولی، خرید نکنیم؛ زیرا در این روند، معامله‌گران به دنبال بهترین نقاط برای فروش هستند. توجه داشته باشید که همیشه خروج در روند نزولی مناسب نیست و نباید معامله فروش را هیجانی انجام دهیم؛ بلکه باید بهترین نقطه فروش را پیدا کنیم. تصویر زیر، امواج نزولی را در نظریه الیوت نشان می‌دهد.

روند نزولی در پرایس اکشن
روند نزولی قیمت در نمودار کندل استیک

چگونه خط روند نزولی رسم کنیم؟

برای رسم خط روند نزولی، حداقل دو قله اصلی را پیدا کرده و آن ها را به هم وصل می‌کنیم و امتداد می‌دهیم.

برای مثال باز هم فرض کنید روند بازار رنج بوده است. ما از کندل‌های نمودار متوجه می‌شویم که روند بازار در حال تغییر به نزولی است؛ اما نسبت به این تحلیل مشکوک هستیم. بنابراین، با اتصال دو قله اصلی و امتداد آن، خط روند نزولی را رسم کرده و منتظر قله بعدی می‌مانیم. اگر قله بعدی پایین‌تر از قله قبلی قرار بگیرد، تحلیل ما اعتبار بیشتری پیدا می‌کند. زمانی که 3 دره اصلی نزولی را شناسایی کردیم، می‌توانیم با اطمینان بگوییم که روند ما نزولی است.

دوره‌های مرتبط در فرانش

 

الگوهای پرایس اکشن

در پرایس اکشن، الگوهای بسیار زیادی وجود دارد، اما نیازی به یادگیری همه آن‌ها نیست. فقط تعدادی الگوی مهم وجود دارند، که هر کدام از آن‌ها را با تصویر بررسی می‌کنیم.

الگوی پین بار

الگوی پین بار، 2 نوع است:

  • الگوی پین بار صعودی
  • الگوی پین بار نزولی

الگوی چکش (پین بار صعودی)

الگوی چکش، یک سیگنال صعودی است که در آن احتمال صعود بازار، بیشتر از ریزش آن است.

در الگوی چکش:

  • شاخ وجود ندارد یا در صورت وجود، بسیار کوچک است.
  • طول دم در این کندل، 2 تا 3 برابر بدنه کندل است.

فقط مشاهده الگوی چکش به این معنی نیست که بازار حتما تغییر روند خواهد داشت و صعود خواهد کرد؛ بلکه باید منتظر کندل بعدی و نشانه‌های دیگر برای تایید تحلیل خود باشیم. اگر کندل بعدی:

  1. سقف کندل چکش را به سمت بالا بشکند، بازار به احتمال زیاد رشد خوبی خواهد داشت.
  2. در وسط الگوی چکش قرار گیرد، فاز شک است و باید منتظر کندل بعدی باشیم.
  3. کف الگوی چکش را به سمت پایین بشکند، بازار به احتمال زیاد به ریزش خود ادامه خواهد داد.
الگوی چکش در پرایس اکشن
الگوی چکش و نحوه تحلیل آن

الگوی شوتینگ استار (پین بار نزولی)

شوتینگ استار، یک سیگنال نزولی است که در آن احتمال ریزش بازار، بیشتر از صعود آن است.

در الگوی شوتینگ استار:

  • دم وجود ندارد یا خیلی کوچک است.
  • شاخ کندل 2 تا 3 برابر بدنه آن است.

در این الگو اگر کندل بعدی کف کندل شوتینگ استار را به سمت پایین بشکند، سیگنال ریزش بازار را به ما می‌دهد. اگر کندل بعدی 50% بدنه کندل قبل از شوتینگ استار را ریزش کند، احتمال ریزش باز هم بیشتر خواهد بود.

الگوی شوتینگ استار در پرایس اکشن
الگوی شوتینگ استار و نحوه تحلیل آن

الگوی اینسایدبار

الگوی اینسایدبار، 2 کندل دارد که یکی از کندل‌ها داخل کندل دیگر قرار می‌گیرد. اینسایدبار 2 نوع است:

  • الگوی بازگشتی صعودی
  • الگوی بازگشتی نزولی

 

شما می‌توانید با الگوهای تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته، در مقاله زیر، آشنا شوید.

آموزش الگوهای تحلیل تکنیکال

 

الگوی ابر سفید پوشاننده (بازگشتی صعودی)

در الگوی ابر سفید پوشاننده، دو کندل وجود دارد.

  • کندل اول منفی است.
  • کندل دوم مثبت بوده و کل بدنه کندل قبلی را با بدنه خود می‌پوشاند.

بعد از این الگو، به احتمال زیاد روند بازار صعودی خواهد شد.

الگوی ابر سفید پوشاننده در پرایس اکشن
الگوی ابر سفید پوشاننده و نحوه تحلیل آن

الگوی ابر سیاه پوشاننده (بازگشتی نزولی)

در الگوی ابر سیاه پوشاننده هم دو کندل وجود دارد.

  • کندل اول مثبت است.
  • کندل دوم منفی بوده و کل بدنه کندل قبلی را با بدنه خود می‌پوشاند.

بعد از این الگو، به احتمال زیاد روند بازار نزولی خواهد شد.

الگوی ابر سیاه پوشاننده در پرایس اکشن
الگوی ابر سیاه پوشاننده و نحوه تحلیل آن

الگوی دوجی

در الگوی دوجی، قیمت بازگشایی با قیمت پایانی یکی خواهد بود یا بسیار به هم نزدیک هستند.این الگو در 4 موقعیت خود را نشان می‌دهد.

  1. در زمان نوسانات بسیار بالای بازار
  2. در زمان نوسانات پایین بازار
  3. هنگام انتشار اخبار مثبت
  4. هنگام انتشار اخبار منفی
انواع الگوی دوجی در پرایس اکشن
انواع الگوی دوجی

تشکیل الگوهای دوجی به شکل متوالی، نشان می‌دهد که بازار دچار سردرگمی بوده و تمایلی به رشد یا ریزش ندارد. بعد از اتمام الگوهای دوجی، سقف و کف کندل‌ها را خط افقی می‌کشیم.

  • اگر سقف دوجی به سمت بالا شکسته شود، بازار رشد خواهد داشت.
  • اگر کف دوجی به سمت پایین شکسته شود، بازار ریزش خواهد داشت.
نحوه تحلیل الگوی دوجی در پرایس اکشن
الگوی دوجی و نحوه تحلیل آن

 

پیشنهاد می‌کنیم ویدیو آموزشی الگوهای پرایس اکشن را در دوره زیر مشاهده کنید:

دوره آموزش تحلیل تکنیکال به زبان ساده

 

3 مزیت پرایس اکشن

در این مقاله گفتیم که پرایس اکشن، از روش‌های مورد علاقه تحلیلگران است. موارد زیر، 3 مورد از مهم‌ترین دلایل اهمیت پرایس اکشن هستند:

  1. پرایس اکشن ساده است. برای استفاده از آن نیازی به اضافه‌کردن تعداد زیادی اندیکاتور و در نتیجه ایجاد هرج و مرج و شلوغی در نمودار نداریم.
  2. تشخیص سیگنال‌ها در پرایس اکشن، آسان است و برای یادگیری آن نیازی به اطلاعات بالا در زمینه اقتصادی و مالی نداریم.
  3. پرایس اکشن در همه بازارهای معاملاتی کاربرد دارد.

 

معایب پرایس اکشن

مانند هر روش دیگری، پرایس اکشن هم بی عیب و نقص نیست؛ اما می‌توانیم احتمال اشتباه در آن را کاهش دهیم:

  • عمل پرایس اکشن بسیار ذهنی است. ممکن است به دو معامله‌گر یک نمودار را نشان دهیم اما دو تفسیر متفاوت از آن‌ها دریافت کنیم. یکی از آن‌ها به صعود بازار و دیگری به ریزش بازار معتقد باشد. البته، دوره زمانی انتخاب‌شده توسط هر کدام از معامله‌گران هم روی این تفسیر تاثیرگذار است.
  • گذشته قیمت هیچ‌گاه به تنهایی نمی‌تواند آینده آن را تضمین کند و همیشه باید مقدار ضرر احتمالی را در نظر داشته باشیم.

هرچه‌قدر ابزارهای بیشتری از پرایس اکشن را برای تحلیل خود استفاده کنیم، نتیجه بهتر و دقیق‌تری خواهیم گرفت.

 

سخن آخر

پرایس اکشن یکی از تکنیک‌های گسترده تحلیل تکنیکال است و استراتژی‌های معاملاتی مختلفی را شامل می‌شود، که معامله‌گران برای تجزیه و تحلیل بازار از آن استفاده می‌کنند. زمانی که پرایس اکشن را با اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنیم، می‌توانیم تصمیم‌های معاملاتی دقیق‌تری بگیریم.

آموزش تحلیل تکنیکال

 

نکات کلیدی پرایس اکشن

مهم ترین نکاتی که در مقاله پرایس اکشن آموختیم:

  • پرایس اکشن تحلیل را با استفاده از تغییرات قیمت انجام می‌دهد.
  • همیشه نمی‌توانیم به شکست خطوط حمایت و مقاومت اعتماد کرده و باید نشانه‌های آن را بررسی کنیم.
  • قیمت‌ها در سه روند حرکت می‌کنند: صعودی، رنج (نوسانی) و نزولی
  • می‌توانیم با استفاده از الگوهای پرایس اکشن، روند بازار را تشخیص دهیم.

 

پیشنهاد فرانش برای یادگیری پرایس اکشن

پیشنهاد می‌کنیم برای یادگیری الگوها و سطوح حمایت و مقاومت در پرایس اکشن، دوره آموزشی تحلیل تکنیکال به زبان ساده را مشاهده کنید. این دوره پرفروش، توسط آقای مرتضی علی‌یاری از مدرس‌های قدیمی و برجسته فرانش، تدریس می‌شود.

دوره‌های مرتبط در فرانش

مسیر یادگیری پیشنهادی فرانش، برای شما

مرتضی شایق

مرتضی شایق

مدیر دیجیتال مارکتینگ

فعال در دیجیتال مارکتینگ در تخصص‌های: SEO (بهینه‌سازی سایت برای موتورهای جستجوگر)، SEM (بازاریابی در موتورهای جستجوگر)، UX (تجربه کاربری)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید