الگوها در تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته
الگوها در تحلیل تکنیکال در واقع اَشکالی هستند که در نمودار ظاهر می‌شود و رفتار آینده‌ی بازار را طبق آن الگو پیش بینی می‌کنیم.
الگوها می‌توانند به ما استراتژی معاملاتی بدهند. همچنین الگوها کمک می‌کنند در بازار به درستی تصمیم بگیریم و حرکت بعدی بازار را تشخیص دهیم. الگوها نشان دهنده‌ی تفکر سرمایهگذاران در لحظه‌ی بازار است.
الگوها می‌توانند نکات مهمی از جمله:
- نقطه‌ی ورود به بازار
- حد سود
- نقطه‌ی خروج
- حد ضرر
- ریسک به ریوارد
را برای سرمایهگذاران مشخص کنند تا یک معامله‌گر طبق الگو تصمیم به معامله بگیرد.
در این مقاله قصد داریم به تمامی الگوها در تحلیل تکنیکال بپردازیم.
شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود برای یادگیری را از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید.
الگوهای کلاسیک
الگوهای کلاسیک در بورس و بازار سرمایه بسیار زیاد هستند و به معامله‌گران کمک زیادی می‌کند.
در بازار‌های مالی الگوهای کلاسیک کمک می‌کنند تا تریدر‌های این بازار بتوانند آینده‌ی بازار را طبق رفتار هر الگوی کلاسیک پیش بینی کنند.
به طور مثال برخی از الگوها نشان‌دهنده‌ی ادامه دار بودن روند هستند و برخی ها الگوی برگشت روند هستند.
الگو در بورس
الگو در بورس یکی از بهترین روش های معامله کردن است.
برخی از افراد در بازار بورس به دنبال پیدا کردن الگو بر روی نمودارهای مختلف هستند. این افراد معتقدند در هر قسمتی نباید ترید کرد. باید منتظر باشیم الگوی خاصی تشکیل شود و طبق آنها ترید کنیم.
اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار بورس را دارید، برای شروع موفق، مقاله زیر را بخوانید:
آموزش بورس رایگان از صفر + فیلم آموزشی گام به گام
الگوهای برگشتی و ادامه دهنده
الگوها در تحلیل تکنیکال به دو دسته تقسیم می‌شوند، الگوهای ادامه دهنده و الگوهای برگشتی
الگوهای برگشتی تغییر روند را در بازار شکل می‌دهند و الگوهای ادامه دهنده نشان دهنده‌ی تداوم داشتن روند است.
الگوهای برگشتی
الگوهای برگشتی معمولا در آخر روند اتفاق می‌افتد، الگوها در تحلیل تکنیکال باعث می‌شود روند صعودی به نزولی و عکس آن اتفاق بیفتد.
برای پیدا کردن الگوهای برگشتی باید در آخر روند‌ها به دنبال آنها باشیم.
الگوهای برگشتی شامل:
- الگوی دو قله
- الگوی دو دره
- الگوی سروشانه
- الگوی سروشانه معکوس
- الگوی تیک صعودی
- الگوی تیک نزولی
- الگوی سقف و کف سه قلو
در واقع هر زمان در نمودار، یکی از این الگوها را ببینیم، انتظار برگشت روند را داریم.
دوره‌های مرتبط در فرانش
الگوهای ادامه دهنده
الگوهای ادامه دهنده در به معنای تدوام روند کنونی است.
به طور مثال اگر سهامی، روند صعودی داشته باشد و الگوی ادامه دهنده تشکیل شود؛ ما به این نتیجه خواهیم رسید که کماکان روند سهام، صعودی خواهد بود.
از دسته الگوهای ادامه دهنده می‌توان به:
- الگوی مثلث
- الگوی پرچم
- الگوی کاپ (دسته فنجان)
- الگوی مستطیل
اشاره کرد.
این الگوها معمولا در وسط روند اتفاق می‌افتد و باعث می‌شود سهام، کمی استراحت کرده و جان مجدد برای ادامه‌ی روند را داشته باشد.
در ابتدا سعی داریم به الگوهای بازگشتی اشاره کنیم و پس از آن الگوهای ادامه دهنده را با هم کار کنیم.
الگوی تیک صعودی و نزولی
الگوی تیک صعودی و نزولی در بورس در تابلو خوانی کاربرد بسیاری دارد.
افرادی که با تابلوخوانی در بورس سیگنال به دست می‌آورند از قانون الگوی تیک صعودی برای کسب سیگنال استفاده می‌کنند.
الگوی تیک صعودی
الگوی تیک صعودی به این معناست که اگر قیمت سهام 3% بالاتر از قیمت پایانی باشد، الگوی صعودی تشکیل شده است.
هر زمان سهام شرکتی به یکباره رشد کند و قیمت سهام 3 درصد بالاتر از قیمت پایانی باشد الگوی تیک صعودی فعال شده است.
نکته: باید پس از تشکیل الگوی تیک صعودی سهام در آن قیمت‌ها حجم بخورد.
الگوی تیک نزولی
الگوی تیک نزولی برای خروج از سهام در تابلو خوانی استفاده می‌شود.
هرگاه سهام به محدوده‌ی مقاومتی برسد و قیمت سهام از مثبت به سمت منفی حرکت کند و قیمت معامله‌ی سهام 3 درصد پایین‌تر از پایانی باشد الگوی تیک نزولی شکل گرفته است.
برای یادگیری بهتر الگوهای تیک صعودی و نزولی را پیشنهاد می‌کنیم.
الگوی دو قله
از بیشترین الگوها در تحلیل تکنیکال می‌توان به دو قله اشاره کرد. الگوی دو قله در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود و باعث تغییر روند در سهام شرکت خواهد شد.
حداقل ریزشی که برای الگوی دو قله انتظار داریم به اندازه‌ی ارتفاع سقف قله تا کف قله است.
در سهام شپنا در قیمت 1100 تومان الگوی دو قله تشکیل شده است، این الگو باعث شد که سهام شپنا از قیمت اعلام شده تا محدوده 722 تومان ریزش داشته باشد.
تحلیلگران می‌دانند که اگر کف حمایتی در الگوی دو قله شکسته شود، قیمت سهام ریزش می‌کند.
به طور مثال در تصویر بالا تحلیلگران می‌دانند که اگر کف الگوی دو قله یعنی قیمت 957 تومان به سمت پایین شکسته شود، قیمت سهام ریزش می‌کند. پس زمانی که قیمت سهام زیر کف 950 تومان بیاید باید سهام شرکت را بفروشیم.
الگوی دوقلو
الگوی دوقلو در واقع نام دیگر الگوی دو قله است. برخی‌ها الگوی دو قلو را الگوی دو قلو سقف می‌نامند.
الگوی m در تکنیکال
الگوی M یا همان الگوی دو قله است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. الگوی M در آخر روند صعودی اتفاق می‌افتد و روند صعودی را نزولی می‌کند.
دوره‌های مرتبط در فرانش
الگوی دابل تاپ
الگوی دابل تاپ Double Top همان الگوی دو قله در انتهای روند صعودی تشکیل شده و روند بازار را نزولی می‌کند.
الگوی دابل تاپ Double Top همان الگوی دو قله است که نام انگلیسی دابل تاپ است.
الگوی دو دره
الگوی دو دره در تحلیل تکنیکال در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود و روند نزولی را به صعودی تبدیل می‌کند.
الگوی دو دره از الگوی‌های برگشتی صعودی است چون باعث می‌شود روند نزولی تمام شود و روند صعودی جدید شروع می‌شود.
در سهام شاراک در انتهای روند نزولی، سهام، الگوی دو دره تشکیل داد.
سهام پس از تشکیل این الگو از روند نزولی خارج شد و روند صعودی گرفت.
الگوی دابل باتم
الگوی دابل باتم Double Bottom در تحلیل تکنیکال یا همان الگوی دو دره یا کف دو قلو است، نام انگلیسی این الگو دابل باتم است.
در واقع چون سهام دوبار به یک کف واکنش نشان می‌دهد و نمی‌تواند ریزش داشته باشد به آن دابل باتم می‌گویند.
الگوی w در بورس
الگوی w در تحلیل تکنیکال همان الگوی دو دره است. در واقع چون این الگو شباهت زیادی به کلمه‌ی w دارد به همین دلیل به آن الگوی w نیز می‌گویند.
الگوی سقف و کف سه قلو
الگوی سقف و کف سه قلو در واقع حرکت خنثی بازار است.
این الگو ها برای برگشت بازار استفاده می‌شوند. زمانی که این دو الگو تشکیل می‌شود روند بازار تغییر می‌کند.
الگوی سقف سه قلو
الگوی سقف سه قلو در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود. این الگو نشان دهنده‌ی قوی بودن مقاومت سهام است. به طور مثال اگر قیمت 300 تومان را مقاومت سهام بدانیم، سهام 3 بار به آن برخورد کرده است و نتوانسته از آن عبور کند.
در الگوی سقف سه قله، به اندازه‌ی ارتفاع نوسان ریزش می‌کند.
الگو کف سه قلو
الگوی کف سه قلو در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. در انتهای روند نزولی سهام 3 بار به محدوده‌ی حمایتی واکنش نشان می‌دهد و بیش از آن ریزش نمی‌کند. به همین دلیل می‌گوییم الگوی کف سه قلو تشکیل شده است.
الگوی سر و شانه
الگوی سر و شانه از قوی‌ترین الگوهای برگشتی در بازار سرمایه است. نام دیگر الگوی سروشانه، سروشانه سقف است. به دلیل اینکه این الگو در سقف بازار تشکیل شده و باعث می‌شود روند صعودی بازار به روند نزولی تبدیل شود.
ویژگی های الگوی سر و شانه
از ویژگی‌های الگوی سر و شانه می‌توان به تقارن بودن شانه راست و چپ اشاره کرد. از ویژگی‌های دیگر این الگو می‌توان در ابتدا به تغییر روند صعودی به نزولی اشاره کرد. الگوی سروشانه شامل دو شانه چپ و راست است که به صورت تقارن رسم می‌شود.
همچنین سر در الگوی سروشانه بالاتر از شانه‌ها باید قرار بگیرد.
دوره‌های مرتبط در فرانش
خط گردن در بورس
در آخر می‌توان به خط گردن در الگوی سروشانه اشاره کرد. خط گردن باید به صورت افقی باشد و نباید شیب خاصی داشته باشد.
نحوه رسم الگوی سر و شانه
نحوه رسم الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال به این شکل است که ابتدا باید به سراغ آخر روند های صعودی برویم و دنبال شرایط الگوی سروشانه باشیم.
به طور مثال همان طور که مشاهده می‌کنید در سهام خودرو از انتهای روند صعودی، قله‌ی وسط از دو قله‌ی سمت چپ و راست بالاتر است.
همچنین قله چپ و راست در یک راستا تشکیل شده‌اند و کف حمایتی آنها یا همان خط گردن به صورت افقی رسم شده است. به همین دلیل در اینجا الگوی سروشانه تشکیل شده است.
کاملا مشخص است پس از تشکیل این الگو، سهام ایران خودرو ریزش داشته است.
الگوی سر و شانه معکوس
الگوی سر و شانه معکوس در تحلیل تکنیکال، در انتهای روند نزولی ایجاد می‌شود و روند نزولی را صعودی می‌کند. زمانی که الگوی سر و شانه معکوس تشکیل می‌شود انتظار داریم بازار از روند نزولی خارج شود و گارد صعودی بگیرد. این الگو دقیقا برعکس الگوی سر و شانه است.
ویژگی های الگوی سر و شانه معکوس
در الگوی سر و شانه معکوس سر در پایین‌ترین قسمت و شانه ها در یک راستا قرار می‌گیرند. به طور مثال در سهام لکما، در انتهای روند نزولی الگوی سروشانه تشکیل می‌شود.
این الگو در قیمت 400 تومان تشکیل می‌شود و باعث شد سهام لکما تا قیمت 700 تومان رشد داشته باشد.
بنابر این اگر سهامی، الگوی سروشانه معکوس ساخت و خط گردن به سمت بالا شکسته شد، آن سهام را زیر نظر بگیرید.
الگوی مثلث
الگوی مثلث از دسته الگوهای کلاسیک در تحلیل تکینکال است که برخی‌ها نام دیگر آن را مثلث متقارن می‌گویند.
الگوی مثلث، در دو حالت صعودی یا نزولی در بازار سرمایه اتفاق می‌افتد.
دوره‌های مرتبط در فرانش
الگوی مثلث در بورس
در واقع الگوی مثلث، بورس را از سردرگمی رها می‌سازد. زمانی که بازار یک رشد یا ریزش می‌کند و نیاز به استراحت دارد معمولا الگوی مثلث تشکیل می‌شود.
الگوی مثلث در روند صعودی به این معناست که بازار هنوز تمایل به رشد دارد، ولی برخی‌ها رشد مجدد بازار را قبول ندارد، در واقع بازار سردرگم است که آیا می‌تواند رشد کند یا خیر.
الگوی مثلث صعودی
اگر سهام پس از تشکیل الگوی مثلث، مثلث به سمت بالا شکسته شود، مثلث صعودی گفته می‌شود.
سهام همیشه پس از یک موج مثلث تشکیل می‌شود، حالا ممکن است موج قبل از مثلث صعودی باشد یا نزولی.
زمانی که مثلث تشکیل داد، اگر سهام سقف الگوی مثلث را به سمت بالا بکشد مثلث صعودی است و انتظار داریم به اندازه‌ی ارتفاع ته مثلث سهام رشد داشته باشد.
در چارت مشاهده می‌کنیم که سهام الگوی مثلث تشکیل داده است. زمانی که سقف مثلث به سمت بالا شکسته شده است، سهام به اندازه‌ی ارتفاع ته مثلث رشد داشته است.
زمانی که الگوی مثلث به سمت بالا شکسته شود، باید خرید انجام دهیم و هدف سهام را به اندازه‌ی ارتفاع مثلث قرار دهیم.
حد ضرر در این الگو شکسته شدن کف مثلث به سمت پایین است، یعنی ابتدا سقف مثلث شکسته شود، خرید انجام دهیم و پس از آن سهام ریزش کند و کف مثلث شکسته شود، در اینجا حد ضرر فعال شده است.
الگوی مثلث نزولی
اگر سهام الگوی مثلث تشکیل دهد و کف مثلث به سمت پایین شکسته شود، الگوی مثلث نزولی تشکیل شده است. در واقع خرید در الگوی مثلث به این شکل است که باید منتظر شکست کف یا سقف این الگو باشیم.
اگر سقف سهام شکسته شود، سهام رشد خواهد کرد و اگر کف مثلث شکسته شود، سهام ریزش خواهد کرد.
به طور مثال در سهام ذوب آهن اصفهان، در انتهای روند صعودی الگوی مثلث تشکیل شده است. پس از تشکیل این الگو کف مثلث به سمت پایین شکسته شده است، به همین دلیل قیمت سهام ذوب آهن افت داشته است.
در اینجا کسانی که سهامدار بودند باید پس از شکست کف مثلث، از سهام شرکت خروج می‌زدند.
الگوی مثلث پهن شونده
الگوی مثلث پهن شده کمتر از الگوی مثلث متقارن اتفاق می‌افتد. این الگو به این شکل است که هیجان بازار هر لحظه بیشتر از قبل شده و باعث می‌شود مثلث پهن شده و به یک سمت شکسته شود.
روش خرید و فروش در الگوی مثلث پهن شده به این شکل است که اگر سقف مثلث به سمت بالا شکسته شود، خرید می‌کنیم و اگر کف مثلث به سمت پایین شکسته شود، خارج می‌شویم.
همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، هرچقدر مثلث نوسان می‌کند، نوسان آن شدیدتر شده و بالاخره به یک سمت شکسته می‌شود.
پس از شکسته شدن سقف مثلث به سمت بالا ما می‌توانیم خرید خود را انجام دهیم.
اندیکاتور الگوی مثلث
الگوی مثلث در بورس اندیکاتوری ندارد، در واقع الگوی مثلث جزو دسته‌ی الگو و ابزار هستند و اندیکاتوری برای آن نوشته نشده است.
ممکن است برخی افراد برای پیدا کردن این الگو فیلتر نوشته باشند. البته این کار از افراد حرفه‌ای دور است، زیرا افراد حرفه‌ای به راحتی الگوی مثلث را تشخیص می‌دهند.
ممکن است روی اندیکاتور‌هایی مثل Rsi الگوی مثلث شکل بگیرد که کاملا کاربردی است و می‌توانیم با سیگنال آن معامله کنیم.
دوره‌های مرتبط در فرانش
الگوی پرچم
الگوی پرچم در بازار های مالی شباهت زیادی به الگوی مثلث دارد، الگوی پرچم در بیشتر مواقع ادامه‌ی روند اصلی بازار را نمایش می‌دهد.
سهام در ابتدا یک رشد شارپ انجام می‌دهد و پس از آن شروع به تشکیل الگوی پرچم می‌کند.
الگوی پرچم شباهت زیادی به مثلث دارد، با این تفاوت که نوک (انتهای) الگوی پرچم به سمت پایین است.
به طور مثال در سهام فولاد پس از یک رشد سهام شروع به تشکیل الگوی پرچم کرد. همانطور که در تصویر می‌بینید، اگر سقف مثلث به سمت بالا شکسته شود، به اندازه‌ی میله‌ی پرچم (موج قبلی) سهام رشد خواهد کرد.
الگوی پرچم در فارکس
الگوی پرچم در فارکس بسیار اتفاق می‌افتد. الگوی مثلث در فارکس و بورس ایران هیچ تفاوتی ندارد. ما در این مقاله بر روی روش تحلیل با این الگو کار کردیم، به همین دلیل هیچ تفاوتی ندارد که در چه بازاری از این الگو استفاده کنید.
تفاوت الگوی پرچم و مثلث
تفاوت الگوی پرچم و الگوی مثلث، بیشتر به زاویه تشکیل شدن این دو الگو ربط دارد.
- الگوی مثلث به صورت متقارن تشکیل می‌شود اما الگوی پرچم به صورت کج (سر بالا یا سر پایین) تشکیل می‌شود.
- الگوی مثلث به اندازه‌ی ارتفاع ته مثلث رشد یا ریزش می‌کند. اما الگوی پرچم به اندازه‌ی موج قبلی رشد یا ریزش می‌کند.
- معمولا الگوی پرچم مثلثی، که نوک آن به سمت پایین است به سمت بالا شکسته می‌شود، اما مثلث تا قبل از شکسته شدن مشخص نیست.
الگوی فنجان
الگوی کاپ یا همان الگوی فنجان از دسته الگوهای کلاسیک در تحلیل تکینکال است. الگوی کاپ همان طور که از نامش پیداست نمودار به شکل فنجان در می‌آید، نکته مهم در خصوص این الگو شناسایی دشوار آن است.
شناسایی الگوی کاپ، بسیار سخت از دیگر الگوها در تحلیل تکنیکال است. زیرا این الگو در فرکتالهای بالا تشکیل می‌شود.
محاسبه رشد قیمت الگوی کاپ یا فنجان
الگوی کاپ به اندازه‌ی ارتفاع کاپ رشد می‌کند. همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، سهام الگوی کاپ تشکیل داده است و زمانی که دسته‌ی کاپ به سمت بالا شکسته شود، سهام به اندازه‌ی عمق فنجان رشد می‌کند.
با پیدا کردن الگوی کاپ در بورس، می‌توانیم سودهای خوبی به دست بیاوریم.
نتیجه گیری مقاله الگوها در تحلیل تکنیکال
در تحلیل تکنیکال از راحت‌ترین نوع ترید، ترید با الگوها است.
الگوها باعث می‌شود که مطمئن باشید
- دقیقا کجا خرید می‌کنید
- محل دقیق فروش کجاست
- با کمک الگوها حد سود و حدضرر را به خوبی رعایت می‌کنید
تمامی مباحث در تحلیل تکنیکال دست به دست یکدیگر می‌دهند تا تریدر، یک ترید موفقیت آمیز داشته باشد.
پیشنهاد فرانش برای یادگیری و ورود به دنیای بورس
دوره‌های آموزشی آقای مرتضی علی یاری که از مدرس‌های قدیمی و برجسته فرانش هستند، پیشنهاد می‌شود.
مدرس بورس
مرتضی علی یاری، تکنیکالیست و تریدر بازار سرمایه.
دوره‌های مرتبط در فرانش
احسنت
سلام حسین جان
خوش حالم از مقاله ما راضی هستید