حجم مبنا چیست؟ و چه کاربردی در بورس دارد؟
در این مقاله رایگان به حجم مبنا در بورس و کاربردهای آن به زبان ساده می‌پردازیم؛
+ با فیلم آموزش حجم مبنا و مثال‌های کاربردی آن، یادگیری این موضوع مهم را به صورت تصویری آموزش می‌دهیم.
در این مقاله قصد داریم تمامی نکات حجم مبنا از جمله
- حجم مبنا چیست
- چرا حجم مبنا در سهام‌های مختلف فرق دارد
- حجم مبنا در عرضه اولیه
- حجم مبنا در بازار فرابوس
و هرآنچه یک شخص در مورد حجم مبنا نیاز دارد را به صورت جامع به آن می‌پردازیم.
تا پایان این مقاله از فرانش با ما همراه باشید، تا شما هم به‌صورت حرفه‌ای و کامل، با تابلوخوانی بورس، آشنا شوید.
شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود برای یادگیری را از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید.
فیلم حجم مبنا در بورس رایگان
برای مشاهده فیلم حجم مبنا در بورس روی عکس زیر کلیک کنید و منتظر بمانید.
برای پخش شدن فیلم، روی عکس بالا کلیک کنید و منتظر بمانید.
حجم مبنا در بورس چیست؟
حجم مبنا در بورس به معنای حداقل برگه سهامی است که در روز باید دادوستد شود.
در بورس اگر سهامی رشد یا ریزش بکند باید حتما معامله انجام شود و سهام شرکت خرید و فروش شود. در واقع طوری نباشد که سهام شرکت رشد کند، ولی هیچ برگه سهامی دست به دست نشده باشد.
حجم مبنا به این شکل است که در هر شرکت یک مقدار معین سهام اعلام می‌کنند و باید در روز حداقل به این مقدار سهام معامله شود.
در صورتی که هیچ گونه آشنایی با علم بورس را ندارید:
آموزش تابلو خوانی بورس با فیلم آموزش رایگان را مشاهده کنید.
حجم مبنا در تابلوخوانی
حجم مبنا در تابلو خوانی باعث می‌شود سهام‌ها به صورت معقول نوسان کنند.
در تابلوی بورس، هر سهامی را که نگاه کنید حجم مبنا برای آن تعریف شده است که باعث می‌شود قیمت سهام شرکت به صورت معقول نوسان کند. همچنین باعث می‌شود دستکاری در قیمت سهام اتفاق نیفتد. اگر سهام شرکت رشد یا ریزش داشته باشد همراه با معامله باشد.
حجم مبنا و قیمت پایانی
اگر به اندازه حجم مبنا در بورس معامله نشود قیمت پایانی سهام تغییر نمی‌کند یا به مقدار کمی تغییر می‌کند.
قیمت پایانی، میانگین معاملات روزانه سهام شرکت، صفر کار سهام برای فردای معاملاتی آن است، محدوده نوسان فردا از قیمت پایانی محاسبه می‌شود.
اگر سهام به اندازه‌ی حجم مبنا معامله نشود قیمت پایانی سهام شرکت ثابت می‌ماند، به همین دلیل قیمت سهام نمی‌تواند تغییر کند.
اگر حجم معاملات روزانه سهام کمتر از حجم مبنا باشد به همان نسبتی که معامله شده است حجم مبنا تغییر می‌کند.
دوره‌های مرتبط در فرانش
برای شروع موفق به بورس پیشنهاد می‌کنیم مقاله زیر را با دقت بخوانید:
آموزش تحلیل تکنیکال رایگان مقدماتی تا پیشرفته
حجم مبنا در عرضه اولیه
اگر به اندازه حجم مبنا در عرضه اولیه معامله انجام نوشد باعث می‌شود هر روز 5 درصد رشد را نداشته باشد.
در بازار سرمایه عرضه اولیه یک هفته حتی یک ماه اول صف خرید است. و معمولا افرادی که عرضه اولیه خرید کرده‌اند تمایلی برای فروش ندارند.
به طور مثال در عرضه اولیه «امین» حجم مبنا 3میلیون 577 هزار برگه سهام است حجم معاملات سهام در آن روز 1 میلیون689 هزار برگه سهام بوده
به همین دلیل قیمت پایانی تقریبا 2 درصد رشد کرده است.
البته در عرضه اولیه معمولا حقوقی ها سعی می‌کنند به اندازه حجم مبنای سهام شرکت بفروشند تا عرضه اولیه رشد کند.
حجم مبنا و عدم عرضه در صف خرید
اگر سهام در صف خرید عرضه اولیه عرضه نشود حجم مبنا رشد نمی‌کند.
عدم فروش مردم یا حقوقی باعث می‌شود که حجم معاملات در عرضه اولیه کم باشد و سهام به اندازه حجم مبنا در صف خرید معامله نشود، به همین دلیل قیمت پایانی مثبت 5 نمی‌شود و به این معناست که سهام هر روز مثبت 5 درصد رشد نمی‌کند.
حجم مبنا یک
حجم مبنا یک به این معناست که سهام شرکت حجم مبنا ندارد.
سهام‌های که در قسمت حجم مبنا 1 نوشته می‌شد به معنای عدم وجود حجم مبنا در این سهام‌ها بود.
البته این قانون برای سالهای گذشته است و الان تمامی سهام‌ها حجم مبنا دارند
حجم مبنای چه سهام هایی یک است
زمانی که برای بازار فرابورس حجم مبنا تعریف نشده بود، حجم مبنای این سهام ها 1 بود.
1 بودن حجم مبنا به این معنا است که اگر یک برگه سهام در صف خرید یا صف فروش معامله شود قیمت پایانی نیز مثبت یا منفی 5 می‌شود.
و در اصطلاح گفته می‌شد این نماد‌ها حجم مبنا ندارند.
قانون جدید حجم مبنا در بورس
قانون حجم مبنا طبق جلسه سازمان بورس در تاریخ 12 اسفند 98 تغییر کرد.
با موافقت سازمان بورس قرار شد این حجم مبنا برای شرکت‌های فرابورسی 4در 10 هزار تعداد برگه سهام شرکت اعمال شود.
دوره‌های مرتبط در فرانش
قانون جدید حجم مبنا
قانون جدید حجم مبنا تاثیر بسیار زیادی در بازار فرابورس و بازار پایه دارد
از مهم‌ترین نکات در قانون جدید ایجاد حجم مبنا برای سهام‌های فرابورسی و و بازار پایه فرابورس است.
معمولا سفته بازان و کسانی که قصد دارند سهام را بدون هیچ دلیل و با دست به دست کردن بالا ببرند و سود خوبی به دست بیاورند به سراغ سهام‌های کوچک می‌رفتند.
این سهام‌ها به علت کوچک بودن به راحتی و با پول کم می‌توانستند رشد کنند.
در قانون جدید سهام‌های فرابورسی و بازار پایه شامل حجم مبنا شدند تا دستکاری معاملت در این سهام‌ها اتفاق نیفتد.
همچنین حجم مبنای سهام‌های کوچک زیاد شد تا دستکاری در این سهام‌ها کم شود.
مزایا و معایب حجم مبنا
از مزایای حجم مبنا می‌توان به جلوگیری از دستکاری در معاملات اشاره کرد. البته معایبی همچون آهسته شدن روند سهام را دارد.
مزایای حجم مبنا
از مزایای حجم مبنا می‌تواند به جلو گیری از رشد بی‌رویه بازار اشاره کرد.
قبل از ایجاد قانون حجم مبنا مخصوصا برای فرابورس و بازار پایه شاهد بودیم که برخی از این نماد‌ها رشد بسیار شارپی داشتند به این وجود که آن قیمت برای شرکت اصلا از لحاظ بنیادی و قیمتی توجیهی نداشت و سهام شرکت بعد از مدت کمی ریزش بسیار شارپی داشت.
کاملا مشخص بود که سهام شرکت را دستکاری کرده‌اند و با سفته بازی سهام شرکت رشد داشته است.
معایب حجم مبنا
از معایب حجم مبنا می‌توان به زیاد بودن این حجم برای سهام کوچک اشاره کرد.
سهام‌های کوچکی که معمولا معاملات زیادی ندارد با این قانون نوسان شرکت بسیار کند شده است.
دوره‌های مرتبط در فرانش
اگر حجم مبنا پر نشود
اگر حجم مبنا در سهام پر نشود قیمت سهام تغییر کمتری می‌کنند.
در سهام هرچقدر حجم مبنا پر شود به همان اندازه قیمت پایانی رشد می‌کند.
به طور مثال اگر سهامی حجم مبنای آن 1 میلیون برگه سهام باشد اما فقط 500 هزار برگه سهام معامله شود قیمت پاینی نصف 5 درصد رشد می‌کند درواقع قیمت پایانی مثبت 2.5 می‌شود.
دراصل سهام شرکت نسبت به روز گذشته 2.5 درصد رشد کرده است.
طبقه بندی حجم مبنا
حجم مبنا در بازار فرابورس 50 میلیارد ریال است و در بازار پایه فرابورس متفاوت است.
در بازار پایه فرابورس در تابلوی زرد نارجی قرمز به ترتیب 5.10.20 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
- حجم مبنا در تابلوی فرابورس بازار اول و دوم حداقل 50 میلیارد ریال
- حجم مبنا در تابلوی زرد فرابورس حداقل20 میلیارد ریال
- حجم مبنا در تابلوی نارنجی حداقل 10 میلیارد ریال
- حجم مبنا در تابلوی قرمز حداقل 5 میلیارد ریال است.
قبل از این قانون بازار فرابورس حجم مبنا نداشت و با این قانون تمامی سهام‌های فرابوس نیز حجم مبنا برای آنها لحاظ شد.
امروزه تمامی سهام‌های بازار سرمایه دارای حجم مبنا می‌باشند.
پیشنهاد فرانش برای یادگیری و ورود به دنیای بورس
دوره‌های آموزشی آقای مرتضی علی یاری که از مدرس‌های قدیمی و برجسته فرانش هستند، پیشنهاد می‌شود.
دوره‌های مرتبط در فرانش
مدرس بورس
مرتضی علی یاری، تکنیکالیست و تریدر بازار سرمایه.
سلام مطالب موجود خیلی جالبه متشکرم
سلام عابد جان
خوش حالم که از مطالب ما راضی هستید